HOLDING CP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CP |
| Siren | 444615496 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3103 |
| Numéro de Gestion | 2002B00237 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40200 Mimizan |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 399.00 | 273.00 | 831.00 |
CU Autres participations | 4 401 166.00 | 4 401 166.00 | 4 401 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 402 839.00 | 1 399.00 | 4 401 439.00 | 4 401 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | ||
BZ Autres créances | 106 953.00 | 106 953.00 | 29 196.00 | |
CF Disponibilités | 30 361.00 | 30 361.00 | 31 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 202 414.00 | 202 414.00 | 60 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 253.00 | 1 399.00 | 4 603 854.00 | 4 462 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 566 782.00 | 2 566 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491.00 | 774 491.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 723.00 | |||
DG Autres réserves | -52 723.00 | -52 723.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 087.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 551.00 | -18 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 238 688.00 | 3 303 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 235.00 | 7 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 235.00 | 7 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 156.00 | 189 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 17 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 565.00 | 111 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 108 292.00 | 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 355 931.00 | 1 151 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 854.00 | 4 462 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 161.00 | 880 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 457 624.00 | 457 624.00 | 500 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 624.00 | 457 624.00 | 500 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 384.00 | 14 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 473 008.00 | 514 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 770.00 | 82 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 11 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 736.00 | 286 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 772.00 | 145 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557.00 | 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 582.00 | 526 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 573.00 | -11 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 666.00 | 4 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 666.00 | 4 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 663.00 | -4 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 237.00 | -16 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928.00 | 6 738.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | 6 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235.00 | 7 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242.00 | 7 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 314.00 | -1 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 939.00 | 521 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 490.00 | 539 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 551.00 | -18 087.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 384.00 | 14 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401 166.00 | 4 402 756.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 839.00 | 4 404 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 402 756.00 | 4 401 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 404 429.00 | 4 402 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 557.00 | 1 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 557.00 | 1 399.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 928.00 | 9 235.00 | 7 928.00 | 9 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | 9 235.00 | 7 928.00 | 9 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 235.00 | 7 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 65 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | |||
VB T. V. A. | 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 106 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053.00 | 172 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156.00 | 95 386.00 | 39 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624.00 | 66 624.00 | ||
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 108 292.00 | 1 108 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 931.00 | 1 316 161.00 | 39 770.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 079.00 | 28 569.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | 22 309.00 | ||
ST Autres comptes | 33 691.00 | 31 820.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 770.00 | 82 699.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 263.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 11 247.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | 11 510.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 615.00 | 129 648.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 740.00 | 3 686.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
