EDEIS
Dépôt
| Dénomination | EDEIS |
| Siren | 444649537 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17325 |
| Numéro de Gestion | 2008B00001 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 991.00 | 919 004.00 | 14 986.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 14 442 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 27 716.00 | 9 612.00 | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798 462.00 | 5 547 599.00 | 1 250 862.00 | 1 636 261.00 |
CU Autres participations | 1 941 165.00 | 199 500.00 | 1 741 665.00 | 13 554 579.00 |
BF Prêts | 72 024.00 | 72 024.00 | 72 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 971 620.00 | 63 918.00 | 4 907 703.00 | 856 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 270 010.00 | 45 273 155.00 | 7 996 855.00 | 30 599 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 715.00 | 471 715.00 | 1 038 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 518 221.00 | 1 657 358.00 | 22 860 863.00 | 29 236 010.00 |
BZ Autres créances | 22 162 737.00 | 447 514.00 | 21 715 223.00 | 61 356 663.00 |
CF Disponibilités | 29 828 227.00 | 29 828 227.00 | 6 401 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 113.00 | 264 113.00 | 320 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 245 013.00 | 2 104 872.00 | 75 140 142.00 | 98 352 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 515 024.00 | 47 378 027.00 | 83 136 997.00 | 128 952 296.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 518 958.00 | 7 518 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 945 921.00 | 28 920 235.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 938 188.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 821 730.00 | 22 663 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 323 149.00 | 41 344 879.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 447 533.00 | 10 296 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 447 533.00 | 10 296 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 755.00 | 33 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677 173.00 | 28 393 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 098.00 | 341 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 441.00 | 16 588 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030 908.00 | 16 237 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 058.00 | 78 806.00 | ||
EA Autres dettes | 3 637 033.00 | 2 691 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 659 042.00 | 12 945 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 314 508.00 | 77 310 618.00 | ||
ED (V) | 51 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 136 997.00 | 128 952 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 147 410.00 | 76 968 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 755.00 | 33 687.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 880 850.00 | 9 880 850.00 | 27 225 952.00 | |
FG Production vendue services | 49 464 651.00 | 5 205 193.00 | 54 669 844.00 | 70 558 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 345 501.00 | 5 205 193.00 | 64 550 694.00 | 97 784 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 815.00 | 18 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 362 449.00 | 13 646 028.00 | ||
FQ Autres produits | 110 608.00 | 880 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 038 567.00 | 112 330 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 809.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 254 400.00 | 57 842 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777 637.00 | 2 921 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 686 553.00 | 35 710 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 065 114.00 | 14 741 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 871 741.00 | 1 081 867.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 442 084.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 615 892.00 | 1 190 932.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 957 593.00 | 4 724 402.00 | ||
GE Autres charges | 987 740.00 | 1 429 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 658 754.00 | 119 693 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 620 188.00 | -7 363 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 680 948.00 | 3 415 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204 196.00 | 546 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 486 339.00 | 5 126 900.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 378.00 | 44 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 410 861.00 | 9 133 285.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 918.00 | 76 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 438 498.00 | 203 517.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 871.00 | 44 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 569 287.00 | 323 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 841 574.00 | 8 809 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 778 614.00 | 1 446 063.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 990.00 | 996 992.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 892 550.00 | 28 203 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 705.00 | 780 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 591 245.00 | 29 981 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 039.00 | 6 029 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 162 535.00 | 3 157 537.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 051 574.00 | 9 199 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 460 329.00 | 20 781 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 417 212.00 | -435 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 040 673.00 | 151 444 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 862 403.00 | 128 780 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 821 730.00 | 22 663 873.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -93 650.00 | 762 268.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 568 895.00 | 30 384.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 338.00 | 421 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 244 886.00 | 32 906 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 337 119.00 | 33 359 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 868.00 | 39 449 411.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 407.00 | 6 835 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 166 864.00 | 6 984 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 426 139.00 | 53 270 010.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 954.00 | 36 364.00 | 1 148 314.00 | 919 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 060.00 | 835 378.00 | 957 552.00 | 5 231 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385 014.00 | 871 741.00 | 2 105 866.00 | 6 150 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 339 464.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 108 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 296 799.00 | 5 050 602.00 | 5 899 868.00 | 9 447 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 073 334.00 | 14 442 084.00 | 38 515 418.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 516 905.00 | 173 474.00 | 343 430.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 199 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 762 500.00 | 639 180.00 | 762 500.00 | 63 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512 174.00 | 513 101.00 | 1 367 917.00 | 1 657 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 729.00 | 102 791.00 | 34 006.00 | 447 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 243 231.00 | 15 121 893.00 | 19 137 987.00 | 41 227 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 540 030.00 | 20 172 495.00 | 25 037 854.00 | 50 674 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 015 569.00 | 7 456 100.00 | ||
UG ‐ Financières | 63 918.00 | 17 486 339.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 282.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 72 024.00 | 72 024.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 971 620.00 | 4 971 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927 585.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 590 636.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168 574.00 | |||
VB T. V. A. | 569 730.00 | |||
VP Divers | 150 035.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 677 655.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 264 113.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 988 715.00 | 51 988 715.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 755.00 | 55 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 441.00 | 8 068 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851 927.00 | 3 851 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426 880.00 | 3 426 880.00 | ||
VW T.V.A. | 3 719 337.00 | 3 719 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 763.00 | 1 032 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 677 173.00 | 9 677 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 033.00 | 3 637 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 659 042.00 | 10 659 042.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 11 398 184.00 | 29 358 715.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 598 805.00 | 7 309 141.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 128 570.00 | 1 513 435.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238 681.00 | 7 708 207.00 | ||
ST Autres comptes | 10 890 160.00 | 11 953 290.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 298 836.00 | 978 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 801.00 | 1 942 834.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 270 477.00 | 17 693 373.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 917 647.00 | 7 535 059.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 548.00 | 753.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||