UM CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | UM CORPORATION |
| Siren | 444652572 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6318 |
| Numéro de Gestion | 2003B00147 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Biache-Saint-Vaast |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 088.00 | 124 037.00 | 22 051.00 | 7 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 13 283 366.00 | 5 094 352.00 | 8 189 014.00 | 6 172 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 349 289.00 | 10 344 850.00 | 6 004 439.00 | 4 623 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 056.00 | 318 683.00 | 118 373.00 | 95 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 474 991.00 | 6 474 991.00 | 1 844 756.00 | |
BF Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 779 107.00 | 779 107.00 | 680 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 961 042.00 | 16 073 065.00 | 27 887 976.00 | 19 724 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661 381.00 | 3 661 381.00 | 3 155 860.00 | |
BN En cours de production de biens | 75 931.00 | 75 931.00 | 143 914.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 819.00 | 321 021.00 | 949 798.00 | 1 259 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | 8 977.00 | 125 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359 798.00 | 16 359 798.00 | 9 530 071.00 | |
BZ Autres créances | 927 885.00 | 927 885.00 | 742 643.00 | |
CF Disponibilités | 11 472 228.00 | 11 472 228.00 | 6 609 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | 177 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 790 762.00 | 321 021.00 | 33 469 741.00 | 21 744 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 751 805.00 | 16 394 087.00 | 61 357 718.00 | 41 469 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 924 683.00 | 7 321 844.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 245 881.00 | 1 558 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483 019.00 | 2 976 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 353 585.00 | 19 557 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 480 598.00 | 380 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 480 598.00 | 380 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 119 054.00 | 6 028 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 14 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693 811.00 | 12 633 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 461.00 | 1 982 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 052 518.00 | 872 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 523 535.00 | 21 531 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 357 718.00 | 41 469 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 460 713.00 | 16 444 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 028 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 48 042 322.00 | 22 698 575.00 | 70 740 898.00 | 62 536 382.00 |
FG Production vendue services | 13 321 248.00 | -12.00 | 13 321 235.00 | 857 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 363 570.00 | 22 698 563.00 | 84 062 133.00 | 63 393 400.00 |
FM Production stockée | -273 261.00 | 391 747.00 | ||
FN Production immobilisée | 660 604.00 | 11 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 143.00 | 163 286.00 | ||
FQ Autres produits | 20 877.00 | 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 765 496.00 | 63 960 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 099 990.00 | 42 566 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -437 538.00 | -158 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 864 527.00 | 7 798 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 770 271.00 | 774 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 708 200.00 | 4 282 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 782 682.00 | 1 622 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 371 813.00 | 1 025 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 021.00 | 284 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 791.00 | 45 104.00 | ||
GE Autres charges | 748 700.00 | 792 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 329 460.00 | 59 032 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 436 036.00 | 4 927 780.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 736.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 840.00 | 240 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 717.00 | 176 871.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 485.00 | 1 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275 202.00 | 178 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 362.00 | 61 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 401 673.00 | 4 989 347.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 066.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 621.00 | 522 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 029.00 | 1 489 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 403.00 | 64 200 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 536 383.00 | 61 223 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483 019.00 | 2 976 700.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 747 401.00 | 768 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 236.00 | 20 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 428 890.00 | 11 260 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680 721.00 | 98 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 425 990.00 | 11 379 808.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 088.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 844 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 756.00 | 36 844 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 779 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 844 756.00 | 43 961 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | 186 142.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 248.00 | 6 788.00 | 129 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392 860.00 | 1 365 025.00 | 15 757 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701 251.00 | 1 371 813.00 | 16 073 065.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 480 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 807.00 | 99 791.00 | 480 598.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 284 098.00 | 36 922.00 | 321 021.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 098.00 | 36 922.00 | 321 021.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 664 905.00 | 136 713.00 | 801 619.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 779 107.00 | 779 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 359 798.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 288 472.00 | |||
VB T. V. A. | 562 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 080 533.00 | 24 027 070.00 | 53 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 118 990.00 | 2 056 857.00 | 6 881 596.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693 811.00 | 22 693 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 841.00 | 789 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 426.00 | 526 426.00 | ||
VW T.V.A. | 227 975.00 | 227 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 217.00 | 113 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 052 518.00 | 6 052 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 522 846.00 | 32 460 713.00 | 6 881 596.00 | 180 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 046 249.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | |||