MONOP'
Dépôt
| Dénomination | MONOP' |
| Siren | 444656680 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27345 |
| Numéro de Gestion | 2002B05791 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 851.00 | 871 501.00 | 620 350.00 | 628 808.00 |
AH Fonds commercial | 25 417 491.00 | 25 417 491.00 | 23 983 747.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 586.00 | 794 586.00 | 112 085.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948 772.00 | 8 598 053.00 | 8 350 719.00 | 8 628 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463 285.00 | 29 195 858.00 | 43 267 427.00 | 37 800 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332 713.00 | 2 332 713.00 | 7 286 126.00 | |
CU Autres participations | 2 911 878.00 | 2 911 878.00 | 3 444 441.00 | |
BF Prêts | 208 085.00 | 208 085.00 | 186 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 645 488.00 | 3 645 488.00 | 3 502 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 214 149.00 | 38 665 412.00 | 87 548 738.00 | 85 574 286.00 |
BT Marchandises | 10 729 773.00 | 10 729 773.00 | 8 968 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 603 071.00 | 18 153.00 | 584 918.00 | 69 245.00 |
BZ Autres créances | 2 481 323.00 | 2 481 323.00 | 3 292 799.00 | |
CF Disponibilités | 5 028 980.00 | 5 028 980.00 | 7 105 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 618 735.00 | 1 618 735.00 | 1 681 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 461 882.00 | 18 153.00 | 20 443 729.00 | 21 118 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 676 031.00 | 38 683 565.00 | 107 992 466.00 | 106 692 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 15 297 470.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | -38 373 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462 535.00 | -12 583 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 472 953.00 | 1 875 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 351 569.00 | -32 783 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 530 974.00 | 433 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 408 455.00 | 57 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 939 429.00 | 490 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762.00 | 5 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160.00 | 17 643 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 356 694.00 | 8 414 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830.00 | 10 826 453.00 | ||
EA Autres dettes | 71 061 022.00 | 102 094 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 701 468.00 | 138 984 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 992 466.00 | 106 692 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 679 161.00 | 201 679 161.00 | 179 149 553.00 | |
FD Production vendue biens | 66 777.00 | 66 777.00 | 20 378.00 | |
FG Production vendue services | 430 026.00 | 430 026.00 | 605 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 175 964.00 | 202 175 964.00 | 179 775 670.00 | |
FN Production immobilisée | 507 515.00 | 760 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 512.00 | 322 362.00 | ||
FQ Autres produits | 18 099.00 | 380 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 838 089.00 | 181 239 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 192 593.00 | 129 128 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 760 109.00 | -1 180 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 189 820.00 | 27 943 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 314.00 | 2 877 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 646 665.00 | 18 710 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 371 903.00 | 6 334 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 135 778.00 | 7 025 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 514.00 | 147 607.00 | ||
GE Autres charges | 3 818 142.00 | 3 118 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 159 620.00 | 194 105 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 321 531.00 | -12 866 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 450.00 | -437 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 621 981.00 | -13 304 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225 021.00 | 705 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -384 467.00 | -15 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 425 660.00 | 185 578 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 888 195.00 | 198 161 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 462 535.00 | -12 583 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 445 578.00 | 5 178.00 | 2 120 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 390 888.00 | 905 060.00 | 11 830 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134 280.00 | 14 844.00 | 439 117.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 970 746.00 | 925 082.00 | 14 390 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329.00 | 141 552.00 | 27 703 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 893.00 | -141 552.00 | 91 744 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 822 790.00 | 6 765 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 072 013.00 | 126 214 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 937.00 | 157 034.00 | 9 329.00 | 871 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566 521.00 | 9 119 941.00 | 901 376.00 | 37 206 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 458.00 | 9 276 974.00 | 910 706.00 | 38 078 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 472 953.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 874 662.00 | 854 384.00 | 257 258.00 | 2 472 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 939 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 815.00 | 658 514.00 | 209 900.00 | 939 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 000.00 | 478 000.00 | 587 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 153.00 | 18 153.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 153.00 | 478 000.00 | 605 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 492 631.00 | 1 990 898.00 | 467 158.00 | 4 017 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 658 514.00 | 209 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 331 220.00 | 257 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 208 085.00 | 208 085.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 645 488.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 581 360.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 998.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 333.00 | |||
VB T. V. A. | 1 593 842.00 | |||
VP Divers | 24 869.00 | |||
VC Groupe et associés | 384 467.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 618 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 054.00 | 4 505 027.00 | 4 052 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762.00 | 8 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160.00 | 23 137 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014 080.00 | 4 014 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788 060.00 | 4 788 060.00 | ||
VW T.V.A. | 448 342.00 | 448 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 213.00 | 106 213.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830.00 | 3 137 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 934 412.00 | 70 934 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610.00 | 126 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 701 468.00 | 106 701 468.00 | ||