FD
Dépôt
| Dénomination | FD |
| Siren | 444690465 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 9536 |
| Numéro de Gestion | 2003B00004 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42230 ROCHE LA MOLIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 54 265.00 | 6 688.00 | 47 577.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 52 358.00 | 64 648.00 | 87 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 244.00 | 160 118.00 | 103 126.00 | 105 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 751.00 | 22 270.00 | 33 481.00 | 42 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 229.00 | 70 229.00 | 106 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 004.00 | 244 942.00 | 319 062.00 | 341 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 877.00 | 60 877.00 | 68 499.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 988.00 | 156 988.00 | 104 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 151.00 | 3 449.00 | 508 702.00 | 504 988.00 |
BZ Autres créances | 181 689.00 | 181 689.00 | 324 575.00 | |
CF Disponibilités | 359 654.00 | 359 654.00 | 17 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 665.00 | 24 665.00 | 3 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 024.00 | 3 449.00 | 1 292 575.00 | 1 023 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 028.00 | 248 391.00 | 1 611 637.00 | 1 364 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 228.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 34 714.00 | 7 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 383.00 | 44 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 007.00 | 296 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 602.00 | 29 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 602.00 | 29 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 760.00 | 590 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 720.00 | 88.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 468.00 | 250 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 060.00 | 163 330.00 | ||
EA Autres dettes | 77 020.00 | 35 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 373 028.00 | 1 038 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 637.00 | 1 364 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 087.00 | 956 459.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 842.00 | 272 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 349.00 | 33 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 404.00 | 57 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 268.00 | 145 856.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 120.00 | 70 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 120.00 | 564 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 688.00 | 6 688.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103.00 | 22 763.00 | 55 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 504.00 | 44 884.00 | 182 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 607.00 | 74 335.00 | 244 942.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 602.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 419.00 | 16 817.00 | 12 602.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 868.00 | 16 817.00 | 16 051.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 817.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 229.00 | 65 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 535.00 | |||
UX Autres créances clients | 487 617.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 028.00 | |||
VB T. V. A. | 75 258.00 | |||
VC Groupe et associés | 463.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 734.00 | 783 733.00 | 5 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 305.00 | 391 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 455.00 | 35 514.00 | 73 942.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 468.00 | 310 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 285.00 | 72 285.00 | ||
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 497.00 | 32 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 720.00 | 330 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 020.00 | 77 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 028.00 | 1 299 087.00 | 73 942.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 754.00 | |||