AUDIT,REVISION,PATRIMOINE,ETUDE,GESTION,EVALUATION
Dépôt
| Dénomination | AUDIT,REVISION,PATRIMOINE,ETUDE,GESTION,EVALUATION |
| Siren | 444698419 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121347 |
| Numéro de Gestion | 2003B00217 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 37 649.00 | 37 649.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 12 869.00 | 4 839.00 | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 604 100.00 | 604 100.00 | 604 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 746.00 | 63 629.00 | 39 117.00 | 51 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 024.00 | 21 024.00 | 21 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 745 578.00 | 76 498.00 | 669 080.00 | 682 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 424.00 | 52 226.00 | 538 197.00 | 545 649.00 |
BZ Autres créances | 73 869.00 | 73 869.00 | 18 073.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 385.00 | |||
CF Disponibilités | 170 881.00 | 170 881.00 | 133 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 540.00 | 50 540.00 | 29 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 885 713.00 | 52 226.00 | 833 487.00 | 802 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 940.00 | 128 724.00 | 1 540 216.00 | 1 484 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 312 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 217.00 | 19 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 31 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 302 522.00 | 210 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 532.00 | 94 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 425.00 | 4 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 772 296.00 | 671 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 806.00 | 27 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 806.00 | 27 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 777.00 | 18 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 825.00 | 147 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 045.00 | 37 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 189.00 | 402 581.00 | ||
EA Autres dettes | 9 259.00 | 15 861.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 018.00 | 152 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 758 113.00 | 785 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 216.00 | 1 484 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 615 811.00 | 1 615 811.00 | 1 514 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 811.00 | 1 615 811.00 | 1 514 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 543.00 | 84 990.00 | ||
FQ Autres produits | 352.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 642 706.00 | 1 603 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 460.00 | 284 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 677.00 | 19 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 804 770.00 | 737 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 326.00 | 387 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 441.00 | 18 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 051.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 368.00 | 975.00 | ||
GE Autres charges | 2 679.00 | 31 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 771.00 | 1 480 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 935.00 | 122 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 257.00 | 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 257.00 | 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 410.00 | 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 410.00 | 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153.00 | 83.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 782.00 | 123 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 289.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 4 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 4 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -4 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 24 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 329.00 | 1 603 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 797.00 | 1 509 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 532.00 | 94 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 408.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 614.00 | 4 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 068.00 | 7 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 102 746.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | 21 024.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 745 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 3 125.00 | 12 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | 17 316.00 | 1 597.00 | 63 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 654.00 | 20 441.00 | 1 597.00 | 76 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 425.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 847.00 | 944.00 | 2 366.00 | 3 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 409.00 | 368.00 | 17 970.00 | 9 806.00 |
6T Sur comptes clients | 41 587.00 | 16 051.00 | 5 411.00 | 52 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 587.00 | 16 051.00 | 5 411.00 | 52 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 843.00 | 17 363.00 | 25 748.00 | 65 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 419.00 | 23 382.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 944.00 | 2 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 024.00 | 21 024.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 522 869.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 968.00 | |||
VB T. V. A. | 8 706.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 540.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 856.00 | 647 277.00 | 88 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 632.00 | 6 514.00 | 6 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 045.00 | 72 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 471.00 | 114 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 979.00 | 107 979.00 | ||
VW T.V.A. | 126 181.00 | 126 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 825.00 | 123 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179 018.00 | 179 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 113.00 | 628 170.00 | 129 943.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | |||