DISTRILEADER HERAULT
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER HERAULT |
| Siren | 444699508 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 338 |
| Numéro de Gestion | 2003B00808 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | 1 010.00 | |
AH Fonds commercial | 548 841.00 | 548 841.00 | 548 841.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 544.00 | 98 576.00 | 4 969.00 | 15 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 020.00 | 1 305 366.00 | 4 654.00 | 199 702.00 |
BF Prêts | 4 732.00 | 4 732.00 | 5 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 974 460.00 | 1 960 105.00 | 14 354.00 | 770 288.00 |
BT Marchandises | 324 197.00 | 324 197.00 | 303 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 324.00 | 236 324.00 | 24 933.00 | |
BZ Autres créances | 418 525.00 | 418 525.00 | 143 662.00 | |
CF Disponibilités | 105 621.00 | 105 621.00 | 13 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | 22 415.00 | 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 082.00 | 1 107 082.00 | 485 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 541.00 | 1 960 105.00 | 1 121 436.00 | 1 256 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 807 530.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 182 261.00 | |||
DH Report à nouveau | -155 083.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 933.00 | -337 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | -229 716.00 | -146 613.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 393.00 | 37 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 393.00 | 37 419.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 212.00 | 7 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 566.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 683.00 | 400 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 591.00 | 173 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 16 246.00 | ||
EA Autres dettes | 767 336.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 318 760.00 | 1 365 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 436.00 | 1 256 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 651 788.00 | 6 651 788.00 | 6 668 147.00 | |
FG Production vendue services | 203 754.00 | 203 754.00 | 8 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 542.00 | 6 855 542.00 | 6 676 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 341.00 | 74 283.00 | ||
FQ Autres produits | 815.00 | 4 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 928 698.00 | 6 755 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 565 450.00 | 5 480 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 248.00 | -72 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 762 038.00 | 893 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 932.00 | 55 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 575.00 | 449 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 631.00 | 158 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 877.00 | 40 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 876.00 | 12 449.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 419.00 | |||
GE Autres charges | 6 553.00 | 23 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 948 688.00 | 7 079 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 989.00 | -323 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 641.00 | 6 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 841.00 | 8 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 841.00 | -8 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 831.00 | -332 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 107 248.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 826.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096.00 | 107 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 952.00 | 4 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 070.00 | 107 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 199.00 | 112 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 103.00 | -4 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 794.00 | 6 862 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 728.00 | 7 199 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 933.00 | -337 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 287.00 | 21 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 863.00 | 21 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 413 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | 4 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 1 974 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | 1 498.00 | 488.00 | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 261.00 | 27 876.00 | 9.00 | 1 208 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 574.00 | 29 375.00 | 497.00 | 1 215 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 419.00 | 5 026.00 | 32 393.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 841.00 | 548 841.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 220 336.00 | 24 523.00 | 195 813.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 449.00 | 30 878.00 | 43 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 449.00 | 800 055.00 | 67 850.00 | 744 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 868.00 | 800 055.00 | 72 877.00 | 777 047.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | |||
UX Autres créances clients | 232 716.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | |||
VB T. V. A. | 66 156.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 987.00 | |||
VC Groupe et associés | 273 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 311.00 | 677 311.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 212.00 | 86 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 683.00 | 957 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 744.00 | 43 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 292.00 | 96 292.00 | ||
VW T.V.A. | 35 374.00 | 35 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 496.00 | 25 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 566.00 | 66 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 075.00 | 1 314 075.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||