PRESTIMEDIA
Dépôt
| Dénomination | PRESTIMEDIA |
| Siren | 444726053 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1491 |
| Numéro de Gestion | 2003B20006 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 831.00 | 18 831.00 | 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 025.00 | 57 223.00 | 3 802.00 | 8 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 275.00 | 19 275.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | 4 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 074.00 | 95 329.00 | 8 744.00 | 13 884.00 |
BT Marchandises | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 339.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 299 775.00 | 12 128.00 | 287 647.00 | 419 606.00 |
BZ Autres créances | 78 046.00 | 78 046.00 | 188 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 99 509.00 | 99 509.00 | 130 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | 9 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 690.00 | 12 128.00 | 468 562.00 | 801 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 764.00 | 107 458.00 | 477 306.00 | 815 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 942.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 302.00 | 174 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 279.00 | 10 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | 179 508.00 | ||
DK Provisions réglementées | 308.00 | |||
DL TOTAL (I) | 183 825.00 | 375 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 57 795.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 62 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 534.00 | 147 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 649.00 | 167 252.00 | ||
EA Autres dettes | 14 298.00 | 54 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 235 481.00 | 377 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 306.00 | 815 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 481.00 | 377 018.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125.00 | 125.00 | 507.00 | |
FG Production vendue services | 1 726 159.00 | 1 726 159.00 | 2 309 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 284.00 | 1 726 284.00 | 2 310 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 447.00 | 61 457.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 809 733.00 | 2 372 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 139.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 157.00 | 1 596 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | 9 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 429.00 | 325 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 362.00 | 180 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 140.00 | 8 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 821.00 | 4 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 847.00 | 2 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 279.00 | 2 127 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 454.00 | 244 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 394.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 428.00 | 1 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126.00 | 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554.00 | 2 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -554.00 | 6 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 901.00 | 250 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 8 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308.00 | 2 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 10 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 25.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 9 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | 81 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 536.00 | 2 390 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 599.00 | 2 211 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 937.00 | 179 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 074.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 074.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 308.00 | 18 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 391.00 | 4 832.00 | 57 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 915.00 | 5 140.00 | 76 055.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 308.00 | 308.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 58 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 795.00 | 53 000.00 | 57 795.00 | 58 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 275.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 942.00 | 4 821.00 | 13 635.00 | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 217.00 | 4 821.00 | 13 635.00 | 31 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 320.00 | 57 821.00 | 71 737.00 | 89 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 821.00 | 76 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 308.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 275.00 | 19 275.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 285 348.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 694.00 | |||
VB T. V. A. | 22 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 244.00 | 403 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 534.00 | 102 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | ||
VW T.V.A. | 81 835.00 | 81 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 481.00 | 235 481.00 | ||