DISTRILEADER ROANNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ROANNE |
| Siren | 444763163 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2573 |
| Numéro de Gestion | 2003B00104 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 ROANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | 204.00 | |
AH Fonds commercial | 421 680.00 | 421 680.00 | 421 679.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 51 967.00 | 2 859.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 500.00 | 794 233.00 | 139 268.00 | 181 234.00 |
AX Avances et acomptes | 2 618.00 | |||
BF Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | 1 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 415.00 | 852 622.00 | 565 792.00 | 612 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
BT Marchandises | 388 818.00 | 9 126.00 | 379 692.00 | 349 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | 18 362.00 | |
BZ Autres créances | 178 021.00 | 998.00 | 177 023.00 | 149 406.00 |
CF Disponibilités | 24 011.00 | 24 011.00 | 9 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 603 943.00 | 10 124.00 | 593 819.00 | 528 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 358.00 | 862 747.00 | 1 159 611.00 | 1 140 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 181 843.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 214.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 770.00 | -348 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | -235 227.00 | -380 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 011.00 | 42 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 011.00 | 42 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 729.00 | 510 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 250.00 | 130 440.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992.00 | 8 710.00 | ||
EA Autres dettes | 689 858.00 | 828 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 350 828.00 | 1 478 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 611.00 | 1 140 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 847 979.00 | 4 847 979.00 | 5 093 595.00 | |
FG Production vendue services | 6 512.00 | 6 512.00 | 6 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 491.00 | 4 854 491.00 | 5 099 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 251.00 | 46 391.00 | ||
FQ Autres produits | 1 285.00 | 1 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 027.00 | 5 147 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 079 046.00 | 4 284 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 876.00 | -61 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 717 955.00 | 732 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 255.00 | 34 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 245.00 | 319 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 993.00 | 105 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 401.00 | 4 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 124.00 | 10 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 011.00 | 42 252.00 | ||
GE Autres charges | 4 839.00 | 17 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 894.00 | 5 489 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -392 866.00 | -341 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 164.00 | 7 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 164.00 | 7 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 162.00 | -7 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 028.00 | -348 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 204.00 | 11 430.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 102.00 | 11 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 379.00 | 11 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 891.00 | 11 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -21.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 131.00 | 5 158 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 902.00 | 5 507 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 770.00 | -348 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 405.00 | 48 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 566.00 | 48 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | 428 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 607.00 | 988 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 680.00 | 1 418 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 182.00 | 50.00 | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 789.00 | 22 219.00 | 407 808.00 | 846 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 079.00 | 22 401.00 | 407 858.00 | 852 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 44 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 252.00 | 44 011.00 | 42 252.00 | 44 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 796.00 | 421 796.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 127 102.00 | 127 102.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 211.00 | 9 126.00 | 10 211.00 | 9 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 998.00 | 998.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 211.00 | 559 022.00 | 559 109.00 | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 463.00 | 603 033.00 | 601 361.00 | 54 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 135.00 | 52 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 548 898.00 | 548 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 324.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | |||
VB T. V. A. | 55 177.00 | |||
VP Divers | 41 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 356.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 001.00 | 192 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 729.00 | 518 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114.00 | 69 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 689 858.00 | 689 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 828.00 | 1 350 828.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||