ELITHIS
Dépôt
| Dénomination | ELITHIS |
| Siren | 444782015 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7321 |
| Numéro de Gestion | 2003B00059 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 658.00 | 66 208.00 | 4 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 296.00 | 166 354.00 | 25 942.00 | |
CU Autres participations | 5 310 847.00 | 1 750 081.00 | 3 560 765.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 856 901.00 | 879 000.00 | 4 977 901.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | 652.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 141 359.00 | 141 359.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 572 715.00 | 2 861 644.00 | 8 711 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 979.00 | 989 979.00 | ||
BZ Autres créances | 1 506 026.00 | 1 506 026.00 | ||
CF Disponibilités | 764 501.00 | 764 501.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 361.00 | 64 361.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 324 868.00 | 3 324 868.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 584.00 | 2 861 644.00 | 12 035 939.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 856 901.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 239 161.00 | |||
DG Autres réserves | 2 113 547.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 098 329.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 746.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 467.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 746.00 | |||
EA Autres dettes | 696 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 602 647.00 | |||
ED (V) | 324 963.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 035 939.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 452 639.00 | 452 639.00 | ||
FG Production vendue services | 2 624 356.00 | 205 342.00 | 2 829 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 996.00 | 205 342.00 | 3 282 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 410.00 | |||
FQ Autres produits | 30 761.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 954.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 708 603.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 743.00 | |||
FY Salaires et traitements | 524 256.00 | |||
FZ Charges sociales | 216 071.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 316.00 | |||
GE Autres charges | 952.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 944.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 990.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 920.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 920.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 690.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -174 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 444.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 149.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 529.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 380.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 976.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 283.00 | 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 506.00 | 14 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128 850.00 | 1 185 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 376 640.00 | 1 200 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 658.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 192 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | 11 309 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 854.00 | 11 572 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 468.00 | 739.00 | 66 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 822.00 | 13 577.00 | 45.00 | 166 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 290.00 | 14 316.00 | 45.00 | 232 562.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 750 081.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 790 000.00 | 879 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629 081.00 | 2 629 081.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 669 081.00 | 30 000.00 | 2 639 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 856 901.00 | 5 856 901.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 989 979.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 796.00 | |||
VB T. V. A. | 392 671.00 | |||
VP Divers | 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 361.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 558 627.00 | 8 417 268.00 | 141 359.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 783.00 | 9 783.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 535.00 | 486 200.00 | 72 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 467.00 | 1 726 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 601.00 | 62 601.00 | ||
VW T.V.A. | 390 326.00 | 390 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 211.00 | 119 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 904.00 | 696 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 647.00 | 3 530 312.00 | 72 334.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 361.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689 342.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 196.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 567.00 | |||
ST Autres comptes | 1 302 136.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 708 603.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 528.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 215.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 743.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 537 249.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 646.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||