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ELITHIS

Dépôt

DénominationELITHIS
Siren444782015
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt7321
Numéro de Gestion2003B00059
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21000 Dijon
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 70 658.00 66 208.00 4 450.00
AT Autres immobilisations corporelles 192 296.00 166 354.00 25 942.00
CU Autres participations 5 310 847.00 1 750 081.00 3 560 765.00
BB Créances rattachées à des participations 5 856 901.00 879 000.00 4 977 901.00
BD Autres titres immobilisés 652.00 652.00
BH Autres immobilisations financières 141 359.00 141 359.00
BJ TOTAL (I) 11 572 715.00 2 861 644.00 8 711 071.00
BX Clients et comptes rattachés 989 979.00 989 979.00
BZ Autres créances 1 506 026.00 1 506 026.00
CF Disponibilités 764 501.00 764 501.00
CH Charges constatées d’avance 64 361.00 64 361.00
CJ TOTAL (II) 3 324 868.00 3 324 868.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 897 584.00 2 861 644.00 12 035 939.00
CP Parts à moins d’un an 5 856 901.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 850 000.00
DD Réserve légale (1) 239 161.00
DG Autres réserves 2 113 547.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -104 380.00
DL TOTAL (I) 8 098 329.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 783.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 677 746.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 726 467.00
DY Dettes fiscales et sociales 491 746.00
EA Autres dettes 696 904.00
EC TOTAL (IV) 3 602 647.00
ED (V) 324 963.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 035 939.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 520 529.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 452 639.00 452 639.00
FG Production vendue services 2 624 356.00 205 342.00 2 829 699.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 076 996.00 205 342.00 3 282 338.00
FO Subventions d’exploitation 444.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 410.00
FQ Autres produits 30 761.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 331 954.00
FW Autres achats et charges externes 2 708 603.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 100 743.00
FY Salaires et traitements 524 256.00
FZ Charges sociales 216 071.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 316.00
GE Autres charges 952.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 564 944.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -232 990.00
GJ Produits financiers de participations 40 610.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 001.00
GP Total des produits financiers (V) 66 611.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 920.00
GU Total des charges financières (VI) 7 920.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 58 690.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -174 299.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 583.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 583.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 444.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 444.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 138.00
HK Impôts sur les bénéfices -56 781.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 429 149.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 533 529.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -104 380.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 44 976.00
A1 ACTIF ‐ Placements 18 410.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 283.00 375.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 177 506.00 14 835.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 128 850.00 1 185 718.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 376 640.00 1 200 929.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 658.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 45.00 192 296.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 809.00 11 309 760.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 854.00 11 572 715.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65 468.00 739.00 66 208.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152 822.00 13 577.00 45.00 166 354.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 218 290.00 14 316.00 45.00 232 562.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 10 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 000.00 30 000.00 10 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 750 081.00
060 Stock marchandises 8 790 000.00 879 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 629 081.00 2 629 081.00
7C TOTAL GENERAL 2 669 081.00 30 000.00 2 639 081.00
UJ ‐ Exceptionnelles 30 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 856 901.00 5 856 901.00
UT Autres immobilisations financières 141 359.00
UX Autres créances clients 989 979.00
VM Impôts sur les bénéfices 101 796.00
VB T. V. A. 392 671.00
VP Divers 444.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 011 115.00
VS Charges constatées d’avance 64 361.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 558 627.00 8 417 268.00 141 359.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 783.00 9 783.00
8A Emprunts et dettes financières divers 558 535.00 486 200.00 72 334.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 726 467.00 1 726 467.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 215.00 32 215.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62 601.00 62 601.00
VW T.V.A. 390 326.00 390 326.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 602.00 6 602.00
VI Groupe et associés 119 211.00 119 211.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 696 904.00 696 904.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 602 647.00 3 530 312.00 72 334.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 25 361.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 689 342.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 198 196.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 493 567.00
ST Autres comptes 1 302 136.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 708 603.00
YW Taxe professionnelle 30 528.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 70 215.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 100 743.00
YY Montant de la TVA. collectée 537 249.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 403 646.00
YP Effectif moyen du personnel 13.00