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CONSEIL AUDIT & SYNTHESE

Dépôt

DénominationCONSEIL AUDIT & SYNTHESE
Siren444957245
Cloture30/06/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt1049
Numéro de Gestion2012B01613
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92400 COURBEVOIE
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BX Clients et comptes rattachés 852 701.00 125 103.00 727 597.00 707 967.00
BZ Autres créances 653 301.00 653 301.00 570 011.00
CF Disponibilités 122 610.00 122 610.00 443 735.00
CH Charges constatées d’avance 13 721.00 13 721.00 26 535.00
CJ TOTAL (II) 1 642 333.00 125 103.00 1 517 230.00 1 748 248.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 642 333.00 125 103.00 1 517 230.00 1 748 248.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 108 800.00 108 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 355 258.00 355 258.00
DD Réserve légale (1) 10 880.00 10 880.00
DG Autres réserves 8 489.00 8 489.00
DH Report à nouveau 687 502.00 657 891.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58 954.00 29 611.00
DL TOTAL (I) 1 229 883.00 1 170 929.00
DP Provisions pour risques 5 887.00
DR TOTAL (IV) 5 887.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 382.00 117.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 489.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131 540.00 325 608.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 425.00 218 285.00
EA Autres dettes 17 934.00
EC TOTAL (IV) 287 347.00 571 433.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 517 230.00 1 748 248.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 996 623.00 996 623.00 2 492 956.00
FJ Chiffres d’affaires nets 996 623.00 996 623.00 2 492 956.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 263 938.00 106 609.00
FQ Autres produits 1.00 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 260 563.00 2 599 580.00
FW Autres achats et charges externes 978 776.00 2 304 881.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 775.00 -28 624.00
FY Salaires et traitements 88 432.00
FZ Charges sociales 5 927.00 39 345.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 980.00 138 032.00
GE Autres charges 122 372.00 9 220.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 181 830.00 2 551 287.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 78 733.00 48 293.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 290.00 593.00
GP Total des produits financiers (V) 1 290.00 593.00
GR Intérêts et charges assimilées -3.00 30.00
GU Total des charges financières (VI) -3.00 30.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 293.00 563.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 80 026.00 48 856.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 887.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 887.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 887.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 887.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 887.00 -5 887.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 959.00 13 358.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 267 740.00 2 600 173.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 208 786.00 2 570 562.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 58 954.00 29 611.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 5 887.00 5 887.00
6T Sur comptes clients 316 062.00 72 980.00 263 938.00 125 103.00
7B Total Provisions pour dépréciation 316 062.00 72 980.00 263 938.00 125 103.00
7C TOTAL GENERAL 321 949.00 72 980.00 269 825.00 125 103.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 72 980.00 263 938.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 887.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 852 701.00
VB T. V. A. 80 232.00
VP Divers 34 666.00
VC Groupe et associés 529 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 404.00
VS Charges constatées d’avance 13 721.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 519 723.00 1 519 723.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 382.00 382.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 131 540.00 131 540.00
8E Impôts sur les bénéfices 13 602.00 13 602.00
VW T.V.A. 141 823.00 141 823.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 287 347.00 287 347.00