ETOILE ROUGE
Dépôt
| Dénomination | ETOILE ROUGE |
| Siren | 445059249 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7823 |
| Numéro de Gestion | 2003B00127 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 ST GREGOIRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 53 285.00 | 48 282.00 | 5 003.00 | 15 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 58.00 | 441.00 | 472.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 218.00 | 9 711.00 | 506.00 | 1 206.00 |
CU Autres participations | 4 902 682.00 | 66 000.00 | 4 836 682.00 | 4 836 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 511 800.00 | 1 511 800.00 | 858 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 484 459.00 | 130 026.00 | 6 354 432.00 | 5 712 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 860.00 | 172 860.00 | 186 840.00 | |
BZ Autres créances | 175 178.00 | 175 178.00 | 122 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 529.00 | 13 529.00 | 106 244.00 | |
CF Disponibilités | 28 074.00 | 28 074.00 | 13 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 404 641.00 | 404 641.00 | 428 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100.00 | 130 026.00 | 6 759 073.00 | 6 141 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 276 800.00 | 3 276 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444.00 | 379 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 688.00 | 163 739.00 | ||
DG Autres réserves | 1 518 189.00 | 1 180 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969.00 | 418 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 196 090.00 | 5 419 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187.00 | 182 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353.00 | 309 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 20 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 936.00 | 209 940.00 | ||
EA Autres dettes | 6 480.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 562 984.00 | 722 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073.00 | 6 141 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984.00 | 644 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 596 839.00 | 596 839.00 | 579 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 839.00 | 596 839.00 | 579 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370.00 | 3 079.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212.00 | 582 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 809.00 | 62 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916.00 | 22 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 343 041.00 | 324 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 321.00 | 90 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 388.00 | 11 911.00 | ||
GE Autres charges | 514 110.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584.00 | 511 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 628.00 | 70 820.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533.00 | 24 696.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 575.00 | 9 731.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154.00 | 422 509.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285.00 | 1 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 829 013.00 | 433 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 971.00 | 12 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 971.00 | 12 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 821 042.00 | 420 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 892 137.00 | 466 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 168.00 | 47 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226.00 | 1 016 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257.00 | 597 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 969.00 | 418 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 285.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 658.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 285.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 902 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 972 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625.00 | 10 657.00 | 48 282.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 31.00 | 1 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 699.00 | 13 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639.00 | 11 388.00 | 64 026.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 66 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 149 380.00 | 5 149 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 938.00 | 514 938.00 | 66 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 580 938.00 | 514 938.00 | 66 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 511 800.00 | 1 511 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 020.00 | |||
VB T. V. A. | 6 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838.00 | 1 874 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187.00 | 68 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 117.00 | 146 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | ||
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 353.00 | 221 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984.00 | 562 984.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340.00 | |||