SORAFI
Dépôt
| Dénomination | SORAFI |
| Siren | 445060981 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8767 |
| Numéro de Gestion | 2016B00031 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 143 200.00 | 128 950.00 | 14 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | 175.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 143 485.00 | 128 950.00 | 14 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
BZ Autres créances | 720 065.00 | 274 800.00 | 445 265.00 | |
CF Disponibilités | 21 027.00 | 21 027.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 743 012.00 | 274 800.00 | 468 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 498.00 | 403 750.00 | 482 748.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 255.00 | |||
DG Autres réserves | 338 411.00 | |||
DH Report à nouveau | -344 094.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 829.00 | |||
DL TOTAL (I) | 115 742.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159.00 | |||
EA Autres dettes | 137 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 367 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 748.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 153.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 875.00 | |||
FZ Charges sociales | 901.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 786.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 342.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 558.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 555.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 213.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 834.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 045.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 861.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 661.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 177.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 829.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 901.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 470.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 470.00 | 15.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 485.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 128 950.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 211.00 | 274 800.00 | 163 211.00 | 274 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 461.00 | 389 500.00 | 163 211.00 | 403 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 461.00 | 389 500.00 | 163 211.00 | 403 750.00 |
UG ‐ Financières | 114 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 274 800.00 | 163 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 920.00 | |||
VB T. V. A. | 2 651.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 096.00 | 722 096.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 871.00 | 74 020.00 | 147 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 331.00 | 137 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 005.00 | 219 153.00 | 147 851.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | |||
ST Autres comptes | 2 161.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 875.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||