AMIRAL GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMIRAL GESTION |
| Siren | 445224090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41434 |
| Numéro de Gestion | 2003B03300 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 898.00 | 95 886.00 | 10 012.00 | 10 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 701 362.00 | 251 722.00 | 449 640.00 | 110 747.00 |
CU Autres participations | 1 606 296.00 | 4 000.00 | 1 602 296.00 | 1 552 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 599.00 | 182 599.00 | 90 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 597 307.00 | 351 608.00 | 2 245 699.00 | 1 763 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888 473.00 | 25 888 473.00 | 10 974 332.00 | |
BZ Autres créances | 1 230 086.00 | 1 230 086.00 | 2 240 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 120.00 | 1 283 120.00 | 1 487 218.00 | |
CF Disponibilités | 6 575 837.00 | 6 575 837.00 | 221 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276 336.00 | 276 336.00 | 119 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 253 852.00 | 35 253 852.00 | 15 042 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 851 159.00 | 351 608.00 | 37 499 551.00 | 16 806 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 628.00 | 611 628.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 584.00 | 2 176 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 163.00 | 53 928.00 | ||
DG Autres réserves | 223 963.00 | 41 048.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 217.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960 303.00 | 8 375 632.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 838.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 131 646.00 | 11 293 507.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 015.00 | 40 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 015.00 | 40 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 287.00 | 44 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 764.00 | 1 517 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 284 801.00 | 3 845 048.00 | ||
EA Autres dettes | 79 251.00 | 9 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 322 890.00 | 5 473 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 499 551.00 | 18 808 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 322 890.00 | 5 473 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 221 150.00 | 921 668.00 | 49 142 818.00 | 21 200 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 221 150.00 | 921 668.00 | 49 142 818.00 | 21 200 237.00 |
FQ Autres produits | 3 863.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 146 681.00 | 21 200 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 665 876.00 | 5 735 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 591.00 | 528 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 432 402.00 | 2 162 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 009 306.00 | 508 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 484.00 | 41 762.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 982.00 | 792.00 | ||
GE Autres charges | 12 659.00 | 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 223 300.00 | 8 977 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 923 382.00 | 12 223 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 326 891.00 | 406 614.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 165.00 | 1 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 661.00 | 31 798.00 | ||
GN Différences positives de change | 365.00 | 719.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 526 177.00 | 441 044.00 | ||
GS Différences négatives de change | 527.00 | 96.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 527.00 | 96.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 525 651.00 | 440 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 449 032.00 | 12 664 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 107 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 605.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 838.00 | 115 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 171.00 | 222 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 808.00 | 4 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 133.00 | 74 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 941.00 | 79 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 770.00 | 143 882.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 692.00 | 426 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 910 263.00 | 4 005 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 792 030.00 | 21 864 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 631 722.00 | 13 488 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 960 308.00 | 6 375 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 577.00 | 2 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 670.00 | 470 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 568.00 | 230 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 815.00 | 704 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 080.00 | 702 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 170.00 | 1 791 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 260.00 | 2 599 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 050.00 | 2 838.00 | 95 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 818.00 | 49 673.00 | 250 127.00 | 250 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 866.00 | 52 510.00 | 250 127.00 | 346 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 30 838.00 | 30 838.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 033.00 | 4 982.00 | 45 015.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 871.00 | 4 982.00 | 30 838.00 | 49 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 982.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 838.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 888 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | |||
VB T. V. A. | 40 947.00 | |||
VC Groupe et associés | 964 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 276 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 577 494.00 | 27 394 895.00 | 182 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 917.00 | 72 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 764.00 | 3 870 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 395.00 | 1 201 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 288.00 | 649 288.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 744 688.00 | 6 744 688.00 | ||
VW T.V.A. | 195 150.00 | 195 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 282.00 | 494 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 251.00 | 79 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322 890.00 | 13 322 890.00 | ||