CIMCB SELARL
Dépôt
| Dénomination | CIMCB SELARL |
| Siren | 445250863 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3799 |
| Numéro de Gestion | 2003D00078 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
AH Fonds commercial | 2 523 701.00 | 2 523 701.00 | 2 523 701.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 643.00 | 73 978.00 | 4 665.00 | 4 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 755.00 | 655 236.00 | 189 519.00 | 167 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 384.00 | 656 972.00 | 532 412.00 | 581 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 512.00 | 54 512.00 | ||
CU Autres participations | 778 492.00 | 633 067.00 | 145 425.00 | 145 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 859 501.00 | 2 019 253.00 | 3 840 248.00 | 3 812 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 558.00 | 251 558.00 | 137 360.00 | |
BZ Autres créances | 601 405.00 | 601 405.00 | 396 606.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 775 425.00 | 775 425.00 | 656 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 137.00 | 39 137.00 | 22 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 525.00 | 1 667 525.00 | 1 513 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 026.00 | 2 019 253.00 | 5 507 773.00 | 5 326 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 244 462.00 | 2 209 308.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 840.00 | 63 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 127.00 | 137 749.00 | ||
DG Autres réserves | 304 226.00 | 173 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 462.00 | 387 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 235 117.00 | 2 972 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 832.00 | 545 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 637.00 | 466 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | 110 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 740.00 | 1 217 641.00 | ||
EA Autres dettes | 2 329.00 | 14 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 272 656.00 | 2 354 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 773.00 | 5 326 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 225.00 | 1 989 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 41 237.00 | 41 237.00 | 27 403.00 | |
FG Production vendue services | 6 838 310.00 | 6 838 310.00 | 6 540 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 547.00 | 6 879 547.00 | 6 567 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 673.00 | 11 254.00 | ||
FQ Autres produits | 29 798.00 | 10 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 936 018.00 | 6 589 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 864.00 | 37 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 225.00 | 1 333 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 059.00 | 194 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 614 523.00 | 3 429 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 534.00 | 1 063 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 577.00 | 140 854.00 | ||
GE Autres charges | 144 097.00 | 147 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 698 879.00 | 6 346 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 139.00 | 242 791.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 430 003.00 | 303 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 167.00 | 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 167.00 | 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 565.00 | 12 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 565.00 | 12 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 398.00 | -12 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 657 744.00 | 534 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 515.00 | 146 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 188.00 | 6 893 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 726.00 | 6 505 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 462.00 | 387 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 788.00 | 339 702.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 673.00 | 11 254.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 615 967.00 | 563 172.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 133 371.00 | 131 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987 724.00 | 4 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 127.00 | 193 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 507.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 357.00 | 198 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 859 501.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 314.00 | 4 664.00 | 73 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 059.00 | 166 149.00 | 1 312 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 373.00 | 170 813.00 | 1 386 186.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 633 067.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 067.00 | 633 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 633 067.00 | 633 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | |||
UX Autres créances clients | 251 558.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 013.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 428 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 115.00 | 892 100.00 | 15.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 832.00 | 121 401.00 | 292 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | 111 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 809 654.00 | 809 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 329.00 | 367 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | 46 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 521 637.00 | 521 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 656.00 | 1 980 225.00 | 292 431.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 212.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 237 560.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 867 977.00 | 1 031 063.00 | ||
YT Sous‐traitance | 43 821.00 | 49 731.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 529.00 | 331 771.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 553.00 | 59 987.00 | ||
ST Autres comptes | 920 322.00 | 891 794.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 225.00 | 1 333 282.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 62 769.00 | 57 558.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 290.00 | 136 794.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 059.00 | 194 352.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 40.00 | ||