OPTIA CONSEIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | OPTIA CONSEIL IMMOBILIER |
| Siren | 445275779 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2251 |
| Numéro de Gestion | 2003B00062 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 523.00 | 17 523.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 14 137.00 | 14 931.00 | |
CU Autres participations | 7 993.00 | 7 993.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 983.00 | 51 660.00 | 23 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 323.00 | 90 323.00 | ||
BZ Autres créances | 426 020.00 | 426 020.00 | ||
CF Disponibilités | 122 067.00 | 122 067.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | 15 687.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 654 097.00 | 654 097.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 080.00 | 51 660.00 | 677 420.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 12 467.00 | |||
DG Autres réserves | 114 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 856.00 | |||
DL TOTAL (I) | 251 216.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 204.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 420.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 156 500.00 | 1 156 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 500.00 | 1 156 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 954.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 695 546.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | |||
FY Salaires et traitements | 225 146.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 435.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 655.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 810.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 545.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 083.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 538.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 272.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 034.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 178.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 856.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 954.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | 7 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 990.00 | 7 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 17 523.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 4 800.00 | 14 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 860.00 | 4 800.00 | 31 660.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | 123 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 180.00 | ||
VW T.V.A. | 68 349.00 | 68 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 314.00 | 174 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 204.00 | 426 204.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 766.00 | |||