CARNIERE ET DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | CARNIERE ET DEFOSSEZ |
| Siren | 445720238 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1350 |
| Numéro de Gestion | 1957B50023 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 12 497.00 | ||
AH Fonds commercial | 849.00 | 849.00 | ||
AN Terrains | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
AP Constructions | 42 517.00 | 25 289.00 | 17 229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 703.00 | 1 299 383.00 | 320 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 134.00 | 161 683.00 | 174 451.00 | |
AV Immobilisations en cours | 70 425.00 | 70 425.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 122 335.00 | 1 569 277.00 | 553 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 705.00 | 23 438.00 | 328 267.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 609.00 | 20 981.00 | 74 628.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 003.00 | 2 549.00 | 37 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 480.00 | 2 214.00 | 646 266.00 | |
BZ Autres créances | 32 568.00 | 32 568.00 | ||
CF Disponibilités | 375 429.00 | 375 429.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 588 924.00 | 49 181.00 | 1 539 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 259.00 | 1 618 458.00 | 2 092 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | |||
DG Autres réserves | 789 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 378 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 038.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 621.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | |||
EA Autres dettes | 4 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 714 101.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 234.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 033 643.00 | 114 575.00 | 3 148 217.00 | |
FG Production vendue services | 40 395.00 | 40 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 038.00 | 114 575.00 | 3 188 613.00 | |
FM Production stockée | 9 246.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 146.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 233 028.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 343.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 299.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 665 076.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 142.00 | |||
FY Salaires et traitements | 490 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 147 760.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 864.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 425.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 700.00 | |||
GE Autres charges | 14 372.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 414.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 614.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 232.00 | |||
GN Différences positives de change | 290.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 989.00 | |||
GS Différences négatives de change | 569.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 558.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 035.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 579.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 216.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 626.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 608.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 767.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 561.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 666.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 187.00 | 25 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 267.00 | 25 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 186 106.00 | 2 070 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 000.00 | 186 106.00 | 2 122 335.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | 992.00 | 12 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 589.00 | 130 872.00 | 186 106.00 | 1 486 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 094.00 | 131 864.00 | 186 106.00 | 1 498 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 70 425.00 | 70 425.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 35 660.00 | 11 307.00 | 46 967.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 733.00 | 393.00 | 11 912.00 | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 393.00 | 82 125.00 | 11 912.00 | 119 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 393.00 | 82 125.00 | 11 912.00 | 119 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 125.00 | 11 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 645 828.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | |||
VB T. V. A. | 12 507.00 | |||
VP Divers | 87.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 027.00 | 726 177.00 | 27 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 804.00 | 203 937.00 | 169 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 038.00 | 178 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 918.00 | 62 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 153.00 | 40 153.00 | ||
VW T.V.A. | 33 225.00 | 33 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 101.00 | 544 234.00 | 169 867.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 156 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 073.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 980.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 820.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 166.00 | |||
ST Autres comptes | 361 037.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 076.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 327.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 142.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 615 812.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 191.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||