A CATHELAIN
Dépôt
| Dénomination | A CATHELAIN |
| Siren | 445750037 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002153 |
| Numéro de Gestion | 1957B40003 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59670 BAVINCHOVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 385.00 | 323 711.00 | 21 674.00 | 42 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 67 811.00 | 22 819.00 | 44 992.00 | 49 933.00 |
AP Constructions | 569 077.00 | 259 861.00 | 309 216.00 | 379 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 816.00 | 3 447 711.00 | 769 105.00 | 829 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 215.00 | 236 576.00 | 169 639.00 | 162 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 624 627.00 | 4 305 923.00 | 1 318 704.00 | 1 465 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 021.00 | 98 115.00 | 1 600 906.00 | 1 718 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 165.00 | 26 165.00 | 23 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 899 394.00 | 3 394.00 | 896 000.00 | 1 120 326.00 |
BZ Autres créances | 161 655.00 | 161 655.00 | 383 317.00 | |
CF Disponibilités | 2 283 859.00 | 2 283 859.00 | 1 812 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 593.00 | 65 593.00 | 80 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 136 624.00 | 101 508.00 | 5 035 115.00 | 5 146 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 251.00 | 4 407 432.00 | 6 353 819.00 | 6 611 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 294 072.00 | 2 245 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 756.00 | 199 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 724 829.00 | 3 544 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 267.00 | 1 329 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231.00 | 3 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 286.00 | 886 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 047.00 | 682 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 324.00 | 129 188.00 | ||
EA Autres dettes | 53 711.00 | 36 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 628 991.00 | 3 067 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 819.00 | 6 611 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 282 264.00 | 1 796 525.00 | 9 078 790.00 | 9 194 130.00 |
FG Production vendue services | 27 047.00 | 27 047.00 | 30 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 311.00 | 1 796 525.00 | 9 105 837.00 | 9 224 868.00 |
FM Production stockée | 1 844.00 | -14 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 953.00 | 2 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 481.00 | 38 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 242 115.00 | 9 251 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 302 318.00 | 2 636 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 684.00 | -30 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 304 660.00 | 2 604 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 077.00 | 215 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 361 882.00 | 2 273 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 920 425.00 | 862 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 299.00 | 421 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 801.00 | 86 928.00 | ||
GE Autres charges | 5 830.00 | 1 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 977.00 | 9 070 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 138.00 | 181 472.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96.00 | 3 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 896.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 992.00 | 4 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 468.00 | 37 818.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 482.00 | 38 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 491.00 | -34 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 648.00 | 146 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 3 165.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | 11 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 7 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 7 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 3 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 507.00 | -48 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 536.00 | 9 267 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 780.00 | 9 068 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 756.00 | 199 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 698.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 010.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 624 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 911.00 | 54 390.00 | 5 345.00 | 338 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 016.00 | 406 910.00 | 40 959.00 | 3 966 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 928.00 | 461 299.00 | 46 304.00 | 4 305 923.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 161 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 782.00 | 1 126 642.00 | 1 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 172.00 | 953 222.00 | 243 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 286.00 | 620 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 324.00 | 83 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 836.00 | 78 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 760.00 | 2 378 810.00 | 243 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 569.00 | |||