HOLDING L.T
Dépôt
| Dénomination | HOLDING L.T |
| Siren | 447483884 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 762 |
| Numéro de Gestion | 2003B00052 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | ||
CU Autres participations | 2 662 530.00 | 2 660 370.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 332.00 | 2 661 172.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 938.00 | 23 410.00 | 73 528.00 | 186 792.00 |
BZ Autres créances | 231 976.00 | 231 976.00 | 383 731.00 | |
CF Disponibilités | 441 194.00 | 441 194.00 | 196 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 770 108.00 | 23 410.00 | 746 698.00 | 767 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441.00 | 2 684 582.00 | 748 858.00 | 769 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 998.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 465.00 | |||
DH Report à nouveau | -461 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586.00 | 440 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 551.00 | 226 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365.00 | 310 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 11 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 005.00 | 131 607.00 | ||
EA Autres dettes | 66 925.00 | 88 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 307.00 | 542 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858.00 | 769 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307.00 | 542 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 826 679.00 | 826 679.00 | 839 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 679.00 | 826 679.00 | 839 047.00 | |
FQ Autres produits | 31 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 826 679.00 | 870 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 048.00 | 84 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | 15 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 855.00 | 280 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 174.00 | 127 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 551 999.00 | 508 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 680.00 | 361 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 60 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 445.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 445.00 | 60 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 972.00 | 1 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 972.00 | 1 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 473.00 | 58 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 153.00 | 419 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 21 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567.00 | 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | 20 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124.00 | 951 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538.00 | 511 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 586.00 | 440 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 530.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 332.00 | 25 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 2 662 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 2 663 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 803.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 660 370.00 | |||
6T Sur comptes clients | 23 410.00 | 23 410.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780.00 | 2 683 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 683 780.00 | 2 683 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 940.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 038.00 | |||
VB T. V. A. | 14 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915.00 | 300 917.00 | 27 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672.00 | 49 672.00 | ||
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 365.00 | 232 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925.00 | 66 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307.00 | 426 307.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | 13 560.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 591.00 | 19 621.00 | ||
ST Autres comptes | 44 897.00 | 51 641.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 048.00 | 84 822.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 908.00 | 12 871.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 3 117.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 15 988.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 180 614.00 | 159 583.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 447.00 | 7 430.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | ||