CLINIQUE DU PIC ST LOUP
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PIC ST LOUP |
| Siren | 447624321 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10065 |
| Numéro de Gestion | 2003B00359 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 874.00 | 249.00 | |
AH Fonds commercial | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 123.00 | 105 217.00 | 10 906.00 | 15 421.00 |
AP Constructions | 171 341.00 | 107 419.00 | 63 922.00 | 10 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 220.00 | 170 861.00 | 97 358.00 | 114 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 447.00 | 111 370.00 | 204 077.00 | 188 026.00 |
CU Autres participations | 3 801.00 | 3 801.00 | 3 801.00 | |
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | 3 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311 321.00 | 311 321.00 | 314 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 266 087.00 | 498 742.00 | 2 767 345.00 | 2 723 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 966.00 | 67 966.00 | 69 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 643.00 | 35 902.00 | 792 741.00 | 890 326.00 |
BZ Autres créances | 545 362.00 | 545 362.00 | 569 037.00 | |
CF Disponibilités | 561 563.00 | 561 563.00 | 264 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 359 949.00 | 359 949.00 | 338 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 484.00 | 35 902.00 | 2 327 582.00 | 2 132 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 571.00 | 534 644.00 | 5 094 927.00 | 4 855 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 487 436.00 | 2 410 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 104.00 | 252 176.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 217.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 852 757.00 | 2 706 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 994.00 | 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 375.00 | 499 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 934.00 | 96 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 269.00 | 610 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 574.00 | 633 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 30 236.00 | ||
EA Autres dettes | 261 145.00 | 278 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 242 170.00 | 2 149 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 927.00 | 4 855 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 855.00 | 1 554 236.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 756 093.00 | 7 756 093.00 | 7 274 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 093.00 | 7 756 093.00 | 7 274 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 575.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 565.00 | 219 270.00 | ||
FQ Autres produits | 3 095.00 | 7 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 928 328.00 | 7 500 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 898.00 | 253 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 537.00 | 1 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 664 988.00 | 3 427 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 806.00 | 355 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 289 597.00 | 2 212 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 780 799.00 | 759 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 331.00 | 60 294.00 | ||
GE Autres charges | 54 934.00 | 108 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 479 890.00 | 7 178 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 437.00 | 321 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 582.00 | 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 582.00 | 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 055.00 | 14 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 055.00 | 14 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 473.00 | -13 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 964.00 | 307 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 679.00 | 17 295.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 073.00 | 17 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | 18 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | 18 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 891.00 | -1 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 775.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 976.00 | 39 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 982.00 | 7 518 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 878.00 | 7 266 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 104.00 | 252 176.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 245.00 | 32.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 427.00 | 151 140.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | 3 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193 133.00 | 3 107.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 888.00 | 130 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 790.00 | 133 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 193 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 755 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | 317 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 074.00 | 3 266 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 103.00 | 7 871.00 | 2 883.00 | 109 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 986.00 | 74 458.00 | 8 794.00 | 389 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 089.00 | 82 330.00 | 11 678.00 | 498 741.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 039.00 | 137.00 | 35 901.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 039.00 | 137.00 | 35 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 039.00 | 137.00 | 35 901.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 311 320.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 828 583.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 061.00 | |||
VB T. V. A. | 1 470.00 | |||
VP Divers | 12 009.00 | |||
VC Groupe et associés | 357 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 359 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 874.00 | 1 736 553.00 | 311 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 993.00 | 6 226.00 | 24 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 268.00 | 566 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 016.00 | 194 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 089.00 | 300 089.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72 878.00 | 72 878.00 | ||
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 609.00 | 106 609.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 499 375.00 | 14 760.00 | 484 614.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 144.00 | 261 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 236.00 | 1 529 855.00 | 509 521.00 | 25 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||