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CLINIQUE DU PIC ST LOUP

Dépôt

DénominationCLINIQUE DU PIC ST LOUP
Siren447624321
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10065
Numéro de Gestion2003B00359
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34980 Saint-Clément-de-Rivière
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 874.00 3 874.00 249.00
AH Fonds commercial 2 073 360.00 2 073 360.00 2 073 360.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 116 123.00 105 217.00 10 906.00 15 421.00
AP Constructions 171 341.00 107 419.00 63 922.00 10 696.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 268 220.00 170 861.00 97 358.00 114 180.00
AT Autres immobilisations corporelles 315 447.00 111 370.00 204 077.00 188 026.00
CU Autres participations 3 801.00 3 801.00 3 801.00
BF Prêts 2 600.00 2 600.00 3 830.00
BH Autres immobilisations financières 311 321.00 311 321.00 314 136.00
BJ TOTAL (I) 3 266 087.00 498 742.00 2 767 345.00 2 723 701.00
BL Matières premières, approvisionnements 67 966.00 67 966.00 69 503.00
BX Clients et comptes rattachés 828 643.00 35 902.00 792 741.00 890 326.00
BZ Autres créances 545 362.00 545 362.00 569 037.00
CF Disponibilités 561 563.00 561 563.00 264 923.00
CH Charges constatées d’avance 359 949.00 359 949.00 338 337.00
CJ TOTAL (II) 2 363 484.00 35 902.00 2 327 582.00 2 132 126.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 629 571.00 534 644.00 5 094 927.00 4 855 827.00
CP Parts à moins d’un an 2 600.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 2 487 436.00 2 410 260.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 304 104.00 252 176.00
DJ Subventions d’investissement 17 217.00
DL TOTAL (I) 2 852 757.00 2 706 436.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56 994.00 973.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 499 375.00 499 153.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 176 934.00 96 002.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 566 269.00 610 664.00
DY Dettes fiscales et sociales 678 574.00 633 417.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 880.00 30 236.00
EA Autres dettes 261 145.00 278 946.00
EC TOTAL (IV) 2 242 170.00 2 149 391.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 094 927.00 4 855 827.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 529 855.00 1 554 236.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 973.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 756 093.00 7 756 093.00 7 274 425.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 756 093.00 7 756 093.00 7 274 425.00
FO Subventions d’exploitation 17 575.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 151 565.00 219 270.00
FQ Autres produits 3 095.00 7 046.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 928 328.00 7 500 741.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 228 898.00 253 894.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 537.00 1 133.00
FW Autres achats et charges externes 3 664 988.00 3 427 402.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 376 806.00 355 496.00
FY Salaires et traitements 2 289 597.00 2 212 885.00
FZ Charges sociales 780 799.00 759 316.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 82 331.00 60 294.00
GE Autres charges 54 934.00 108 395.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 479 890.00 7 178 817.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 448 437.00 321 925.00
GJ Produits financiers de participations 582.00 633.00
GP Total des produits financiers (V) 582.00 633.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 055.00 14 562.00
GU Total des charges financières (VI) 15 055.00 14 562.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 473.00 -13 929.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 433 964.00 307 996.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 679.00 17 295.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 393.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 073.00 17 295.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 831.00 18 314.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 351.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 182.00 18 314.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 891.00 -1 019.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 30 775.00 15 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 113 976.00 39 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 951 982.00 7 518 668.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 647 878.00 7 266 492.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 304 104.00 252 176.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 72 245.00 32.00
A1 ACTIF ‐ Placements 151 427.00 151 140.00
A4 Titres mis en équivalence 1 592.00 3 083.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 193 133.00 3 107.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 636 888.00 130 264.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 321 767.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 151 790.00 133 371.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 883.00 2 193 357.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 145.00 755 008.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 045.00 317 721.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 074.00 3 266 087.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104 103.00 7 871.00 2 883.00 109 091.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 323 986.00 74 458.00 8 794.00 389 650.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 428 089.00 82 330.00 11 678.00 498 741.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 36 039.00 137.00 35 901.00
7B Total Provisions pour dépréciation 36 039.00 137.00 35 901.00
7C TOTAL GENERAL 36 039.00 137.00 35 901.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 137.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 600.00 2 600.00
UT Autres immobilisations financières 311 320.00
VA Clients douteux ou litigieux 60.00
UX Autres créances clients 828 583.00
UY Personnel et comptes rattachés 104.00
VM Impôts sur les bénéfices 98 061.00
VB T. V. A. 1 470.00
VP Divers 12 009.00
VC Groupe et associés 357 904.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75 811.00
VS Charges constatées d’avance 359 948.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 047 874.00 1 736 553.00 311 320.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56 993.00 6 226.00 24 907.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 566 268.00 566 268.00
8C Personnel et comptes rattachés 194 016.00 194 016.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 300 089.00 300 089.00
8E Impôts sur les bénéfices 72 878.00 72 878.00
VW T.V.A. 4 979.00 4 979.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 106 609.00 106 609.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 880.00 2 880.00
VI Groupe et associés 499 375.00 14 760.00 484 614.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 261 144.00 261 144.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 065 236.00 1 529 855.00 509 521.00 25 859.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00