NLMK COATING
Dépôt
| Dénomination | NLMK COATING |
| Siren | 447775859 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2080 |
| Numéro de Gestion | 2003B50012 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02800 BEAUTOR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 408.00 | 304 408.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928 126.00 | 1 886 839.00 | 41 288.00 | 362 931.00 |
AN Terrains | 523 429.00 | 147 164.00 | 376 266.00 | 522 209.00 |
AP Constructions | 15 707 085.00 | 14 546 037.00 | 1 161 048.00 | 1 359 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 638 485.00 | 73 967 444.00 | 3 671 041.00 | 4 255 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 825.00 | 1 489 674.00 | 238 151.00 | 350 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 888.00 | 291 888.00 | 291 888.00 | |
CU Autres participations | 35 133 473.00 | 35 133 473.00 | 35 133 473.00 | |
BF Prêts | 128 399.00 | 128 399.00 | 128 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 293.00 | 179 293.00 | 143 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 617 402.00 | 92 396 555.00 | 41 220 847.00 | 42 546 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484 347.00 | 3 484 939.00 | 1 999 408.00 | 16 826 162.00 |
BN En cours de production de biens | 7 332 126.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 20 882 975.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 293.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 535.00 | 1 181 809.00 | 199 726.00 | 11 961 120.00 |
BZ Autres créances | 16 835 923.00 | 16 835 923.00 | 9 476 982.00 | |
CF Disponibilités | 76 584.00 | 76 584.00 | 2 933 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 251.00 | 90 251.00 | 152 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 868 641.00 | 4 666 749.00 | 19 201 893.00 | 69 814 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 265.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 486 044.00 | 97 063 304.00 | 60 422 740.00 | 112 476 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 600 000.00 | 22 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 165.00 | 656 165.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 483.00 | 66 483.00 | ||
DG Autres réserves | 140 697.00 | 140 697.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 741 931.00 | -21 435 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 214 347.00 | -17 306 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 170 963.00 | 170 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 558 862.00 | 1 540 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | -35 763 110.00 | -13 566 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 862 750.00 | 1 661 402.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 384 216.00 | 5 206 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 246 966.00 | 6 868 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956 089.00 | 19 956 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 020 501.00 | 70 341 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 839.00 | 4 682 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 355.00 | 41 014.00 | ||
EA Autres dettes | 27 835 635.00 | 23 886 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 938 883.00 | 118 907 647.00 | ||
ED (V) | 267 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 422 740.00 | 112 476 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 300 512.00 | 3 483 124.00 | 6 783 635.00 | 10 092 022.00 |
FD Production vendue biens | 79 883 796.00 | 108 456 599.00 | 188 340 575.00 | 262 911 371.00 |
FG Production vendue services | 409 573.00 | 6 284.00 | 415 857.00 | 811 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 594 061.00 | 111 946 007.00 | 195 540 067.00 | 273 814 893.00 |
FM Production stockée | -29 926 234.00 | -13 773 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 913 539.00 | 14 020 537.00 | ||
FQ Autres produits | 33 082.00 | 1 804 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 560 454.00 | 275 869 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 166 175.00 | 10 971 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 495 249.00 | 202 595 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 021 451.00 | 4 376 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 332 102.00 | 47 788 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 286.00 | 1 563 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 543 025.00 | 8 185 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 031 761.00 | 3 443 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 251 006.00 | 1 128 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 263 970.00 | 8 970 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 348 037.00 | 2 747 134.00 | ||
GE Autres charges | 55 570.00 | 323 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 736 632.00 | 292 093 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 176 178.00 | -16 224 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 152.00 | 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 207.00 | 118 380.00 | ||
GN Différences positives de change | 595 896.00 | 672 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 603 255.00 | 790 603.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 133.00 | 102 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 670 711.00 | 940 835.00 | ||
GS Différences négatives de change | 498 670.00 | 731 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 245 514.00 | 1 775 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -642 259.00 | -984 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 818 437.00 | -17 208 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 833.00 | 72 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638 728.00 | 35 099.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654 561.00 | 176 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 997.00 | 40 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 340.00 | 118 765.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 889.00 | 115 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 226.00 | 274 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264 335.00 | -98 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -339 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 818 270.00 | 276 836 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 032 618.00 | 294 142 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 214 347.00 | -17 306 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 398.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 888 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 404 976.00 | 36 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 188 452.00 | 36 189.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 398.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 238.00 | 1 928 126.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 888 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 441 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 238.00 | 133 617 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 398.00 | 359 398.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 433.00 | 210 417.00 | 496 012.00 | 1 886 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 109 731.00 | 894 645.00 | 90 004 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 641 562.00 | 1 105 062.00 | 496 012.00 | 92 250 611.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 558 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 540 972.00 | 17 889.00 | 1 558 862.00 | |
4A Provisions pour litiges | 862 750.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 21 601.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 362 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 868 044.00 | 21 348 037.00 | 13 969 116.00 | 14 246 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 944.00 | 145 944.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 308 764.00 | 1 496 442.00 | 2 320 266.00 | 3 484 939.00 |
6T Sur comptes clients | 5 114 282.00 | 767 527.00 | 4 700 000.00 | 1 181 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423 046.00 | 2 409 914.00 | 7 020 266.00 | 4 812 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 832 062.00 | 23 775 840.00 | 20 989 382.00 | 20 618 521.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 128 399.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 179 293.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 496 552.00 | |||
UX Autres créances clients | 884 984.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | |||
VB T. V. A. | 565 635.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 246 369.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 777 093.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 615 402.00 | 18 307 710.00 | 307 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 956 089.00 | 19 956 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 020 501.00 | 32 020 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 742 148.00 | 742 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 393.00 | 1 091 393.00 | ||
VW T.V.A. | 82 585.00 | 82 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 714.00 | 164 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 505 126.00 | 27 505 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 509.00 | 330 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 938 883.00 | 81 938 883.00 | ||