SERVICE ASSISTANCE SECURITE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE ASSISTANCE SECURITE |
| Siren | 447820754 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5535 |
| Numéro de Gestion | 2009B00711 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 214.00 | 14 347.00 | 8 868.00 | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 677.00 | 10 740.00 | 1 937.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 872.00 | 43 882.00 | 10 990.00 | 60 988.00 |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 611.00 | 55 611.00 | 111 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 474.00 | 68 969.00 | 77 505.00 | 190 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 052.00 | 483 006.00 | 1 480 046.00 | 1 501 938.00 |
BZ Autres créances | 1 304 874.00 | 58 690.00 | 1 246 184.00 | 1 252 760.00 |
CF Disponibilités | 562 440.00 | 562 440.00 | 600 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | 3 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 832 975.00 | 541 696.00 | 3 291 279.00 | 3 358 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 450.00 | 610 665.00 | 3 368 785.00 | 3 548 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 602 804.00 | -1 901 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 271.00 | -701 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 798 715.00 | -2 594 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241 350.00 | 437 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 350.00 | 437 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | 3 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 621.00 | 817 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723 784.00 | 4 822 450.00 | ||
EA Autres dettes | 18 992.00 | 60 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 926 150.00 | 5 705 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 785.00 | 3 548 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 428 083.00 | 3 428 083.00 | 5 853 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 083.00 | 3 428 083.00 | 5 853 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 616.00 | 166 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 602 699.00 | 6 019 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 419.00 | 1 486 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 453.00 | 179 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 260 169.00 | 3 993 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 905.00 | 710 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 065.00 | 41 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 948.00 | 223 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 417.00 | 1 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 832 376.00 | 6 676 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 676.00 | -656 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 061.00 | 30 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 061.00 | 30 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 044.00 | -30 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -244 720.00 | -686 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 388.00 | 24 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049.00 | 224 345.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 725.00 | 249 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 567.00 | 124 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 177.00 | 134 472.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 132.00 | 4 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 876.00 | 263 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 849.00 | -14 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 441.00 | 6 269 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 712.00 | 6 970 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 271.00 | -701 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 575.00 | 7 527.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 335.00 | 7 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 501.00 | 183 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 411.00 | 198 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | 23 214.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 973.00 | 67 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 342.00 | 55 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 202.00 | 146 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 10 009.00 | 10 888.00 | 14 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 148.00 | 24 002.00 | 48 528.00 | 54 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 373.00 | 34 012.00 | 59 416.00 | 68 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 241 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 453.00 | 202 185.00 | 398 288.00 | 241 350.00 |
6T Sur comptes clients | 485 523.00 | 144 948.00 | 169 466.00 | 483 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 691.00 | 58 690.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 214.00 | 144 948.00 | 169 466.00 | 541 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 666.00 | 347 133.00 | 567 754.00 | 783 046.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 611.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 620 581.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 342 470.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 362 667.00 | |||
VB T. V. A. | 363 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 096.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 246.00 | 2 650 054.00 | 676 193.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 621.00 | 626 063.00 | 146 606.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 603.00 | 340 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223 455.00 | 799 125.00 | 283 175.00 | |
VW T.V.A. | 395 302.00 | 395 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489 249.00 | 91 742.00 | 1 513.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 975.00 | 2 273 419.00 | 431 294.00 | 2 961 262.00 |