TELPASS
Dépôt
| Dénomination | TELPASS |
| Siren | 447850819 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 846 |
| Numéro de Gestion | 2003B00900 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33049 BORDEAUX CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 061.00 | 50 061.00 | 20 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 917.00 | 19 395.00 | 29 522.00 | 33 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 32 394.00 | 3 216.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | 2 902.00 | 2 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 491.00 | 101 850.00 | 35 641.00 | 62 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 433.00 | 253 433.00 | 98 452.00 | |
BZ Autres créances | 25 374.00 | 25 374.00 | 56 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | 8 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 284 047.00 | 284 047.00 | 163 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 538.00 | 101 850.00 | 319 688.00 | 225 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | ||
DG Autres réserves | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 560.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 404.00 | -13 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 118.00 | -8 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 946.00 | 61 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 70 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 478.00 | 75 111.00 | ||
EA Autres dettes | 13 177.00 | 26 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 569.00 | 233 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 688.00 | 225 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 809 491.00 | 110 736.00 | 920 227.00 | 890 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 491.00 | 110 736.00 | 920 227.00 | 890 397.00 |
FN Production immobilisée | 5 784.00 | 5 093.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 588.00 | 5 108.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 935 689.00 | 900 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 060.00 | 26 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 297.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 178 176.00 | 278 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 419.00 | 34 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 407.00 | 363 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 452.00 | 171 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 982.00 | 23 307.00 | ||
GE Autres charges | 103.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 827 598.00 | 909 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 091.00 | -8 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 149.00 | 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 205.00 | 1 616.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 205.00 | 1 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 055.00 | -1 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 036.00 | -10 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 3 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 3 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -3 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 839.00 | 900 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 435.00 | 914 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 404.00 | -13 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | 3 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 130.00 | 3 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 491.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 931.00 | 20 131.00 | 50 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 938.00 | 9 851.00 | 51 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 869.00 | 29 982.00 | 101 850.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 253 433.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | |||
VB T. V. A. | 1 224.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 949.00 | 284 047.00 | 2 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858.00 | 17 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 087.00 | 17 669.00 | 22 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 569.00 | 225 151.00 | 22 418.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | |||