ROTH DAVID DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ROTH DAVID DISTRIBUTION |
| Siren | 447960527 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 766 |
| Numéro de Gestion | 2006B00351 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 Ensisheim |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 701.00 | 37 912.00 | 3 789.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 416.00 | 32 621.00 | 11 795.00 | 8 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | 6 323.00 | 6 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 696.00 | 73 593.00 | 22 103.00 | 19 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 174.00 | 234 174.00 | 237 141.00 | |
BN En cours de production de biens | 173 643.00 | 173 643.00 | 96 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 088.00 | 414 088.00 | 703 138.00 | |
BZ Autres créances | 32 544.00 | 32 544.00 | 38 252.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | 6 915.00 | 33 866.00 | |
CF Disponibilités | 217 736.00 | 217 736.00 | 279 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | 3 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 847.00 | 1 082 847.00 | 1 392 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 543.00 | 73 593.00 | 1 104 949.00 | 1 411 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 094.00 | 31 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
DG Autres réserves | 606 617.00 | 563 642.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 522.00 | 44 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | 42 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 388.00 | 704 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 860.00 | 61 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 82.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 971.00 | 405 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 779.00 | 203 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 375 562.00 | 697 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 949.00 | 1 411 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 734.00 | 653 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 985.00 | |||
FG Production vendue services | 2 608 651.00 | 2 608 651.00 | 3 332 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 651.00 | 2 608 651.00 | 3 333 446.00 | |
FM Production stockée | 77 003.00 | -49 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 280.00 | 3 843.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 181.00 | 21 979.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 773 183.00 | 3 309 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 769.00 | 1 445 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 967.00 | -7 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 727 457.00 | 997 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 634.00 | 26 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 996.00 | 508 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 038.00 | 244 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 010.00 | 6 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 519.00 | |||
GE Autres charges | 72 751.00 | 10 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 622.00 | 3 233 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 561.00 | 76 344.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 741.00 | 2 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 268.00 | 6 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 009.00 | 8 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 454.00 | 28 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 454.00 | 28 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 445.00 | -19 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 116.00 | 56 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | 8 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | 8 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 245.00 | -7 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 6 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 192.00 | 3 319 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 381.00 | 3 276 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | 42 975.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 720.00 | 34 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | 11 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 655.00 | 11 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 86 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673.00 | 95 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 197.00 | 9 010.00 | 673.00 | 70 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 257.00 | 9 010.00 | 673.00 | 73 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 72 649.00 | 72 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 649.00 | 72 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 649.00 | 72 649.00 | 10 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 416 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | |||
VB T. V. A. | 6 673.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 471.00 | 453 148.00 | 6 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 626.00 | 17 798.00 | 25 828.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 780.00 | 196 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 884.00 | 32 884.00 | ||
VW T.V.A. | 98 015.00 | 98 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 331.00 | 352 503.00 | 25 828.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | |||