ESTIENNE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ESTIENNE CONSTRUCTION |
| Siren | 448084244 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 2107 |
| Numéro de Gestion | 2003B00076 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05290 Vallouise-Pelvoux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 220.00 | 77.00 | 911.00 |
AN Terrains | 77 122.00 | 77 122.00 | 77 122.00 | |
AP Constructions | 422 592.00 | 32 941.00 | 389 651.00 | 400 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 619.00 | 276 368.00 | 99 251.00 | 129 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 053.00 | 519 604.00 | 78 450.00 | 124 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 218.00 | 21 218.00 | 21 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 605 038.00 | 839 132.00 | 765 906.00 | 854 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 862.00 | 404 862.00 | 318 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 454.00 | 354 973.00 | 2 430 481.00 | 2 688 023.00 |
BZ Autres créances | 460 623.00 | 460 623.00 | 464 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 22 113.00 | 22 113.00 | 18 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | 25 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 730 576.00 | 354 973.00 | 3 375 603.00 | 3 525 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 615.00 | 1 194 105.00 | 4 141 510.00 | 4 379 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 003 517.00 | 1 003 517.00 | ||
DH Report à nouveau | -741 076.00 | -425 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | -315 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 316 654.00 | 313 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 647.00 | 582 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 412.00 | 2 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 372.00 | 2 460 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 661.00 | 1 019 956.00 | ||
EA Autres dettes | 19 764.00 | 1 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 824 856.00 | 4 066 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 510.00 | 4 379 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 431.00 | 3 680 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 746.00 | 108 746.00 | 56 427.00 | |
FG Production vendue services | 6 767 664.00 | 14 648.00 | 6 782 312.00 | 5 176 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 664.00 | 123 394.00 | 6 891 058.00 | 5 232 969.00 |
FN Production immobilisée | 4 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 839.00 | 255 782.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 309 000.00 | 5 493 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 927.00 | 1 801 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 220.00 | -292 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 440 627.00 | 2 439 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 024.00 | 28 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 187 178.00 | 1 073 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 683 839.00 | 601 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 088.00 | 131 965.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 542.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 408.00 | |||
GE Autres charges | 15 928.00 | 5 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 288 798.00 | 5 798 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 203.00 | -304 381.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 675.00 | 2 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 291.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 273.00 | 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 948.00 | 9 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 837.00 | 17 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 837.00 | 17 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 889.00 | -8 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 314.00 | -312 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 248.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 3 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 118.00 | 3 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -3 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 196.00 | 5 503 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 752.00 | 5 818 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | -315 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 503.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 194.00 | 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 254.00 | 13 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 085.00 | 16 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 532.00 | 30 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 1 473 385.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | 121 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 193.00 | 1 605 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 937.00 | 10 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 366.00 | 101 151.00 | 5 604.00 | 828 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 649.00 | 102 088.00 | 5 604.00 | 839 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 572 928.00 | 3 408.00 | 221 363.00 | 354 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 928.00 | 3 408.00 | 221 363.00 | 354 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 928.00 | 3 408.00 | 221 363.00 | 354 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 408.00 | 221 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 218.00 | 21 218.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 358 949.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 069.00 | |||
VB T. V. A. | 340 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 819.00 | 3 374 819.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 904.00 | 76 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 743.00 | 31 318.00 | 116 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 372.00 | 2 075 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 137.00 | 99 137.00 | ||
VW T.V.A. | 869 131.00 | 869 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 412.00 | 236 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 856.00 | 3 470 431.00 | 116 180.00 | 238 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 699.00 | |||