ENTREPOSE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOSE SERVICES |
| Siren | 448268045 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20999 |
| Numéro de Gestion | 2015B06683 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | 42 696.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 503.00 | 24 076.00 | 426.00 | 1 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024.00 | |||
CU Autres participations | 9 064 054.00 | 8 382 373.00 | 681 681.00 | 7 846 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | 1 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 168 782.00 | 8 485 140.00 | 683 642.00 | 7 852 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | 405.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 918 319.00 | 408 132.00 | 510 187.00 | 1 183 677.00 |
BZ Autres créances | 8 684 353.00 | 615 066.00 | 8 069 287.00 | 8 932 201.00 |
CF Disponibilités | 15 965.00 | 15 965.00 | 5 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 619 042.00 | 1 023 198.00 | 8 595 844.00 | 10 121 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542.00 | 542.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 788 365.00 | 9 508 338.00 | 9 280 028.00 | 17 973 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 812.00 | 8 123 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 977 086.00 | -5 316 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217 114.00 | 338 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 464 552.00 | 3 752 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 452 651.00 | 480 593.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 353.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 452 651.00 | 528 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765 449.00 | 12 334 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 532.00 | 1 047 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 346.00 | 304 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 286 327.00 | 13 687 850.00 | ||
ED (V) | 5 602.00 | 4 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 028.00 | 17 973 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 344 178.00 | 276 154.00 | 620 332.00 | 2 518 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 178.00 | 276 154.00 | 620 332.00 | 2 518 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 647.00 | 1 448 185.00 | ||
FQ Autres produits | 5 799.00 | 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 703 778.00 | 3 967 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 042 154.00 | 1 985 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 801.00 | 42 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | -23 609.00 | 644 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 572.00 | 542 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 664.00 | 9 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 756.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 440.00 | |||
GE Autres charges | 2 836.00 | 3 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 817.00 | 3 395 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 039.00 | 572 256.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 249 596.00 | 11 357.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 462.00 | |||
GN Différences positives de change | 439 274.00 | 633 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 688 870.00 | 1 163 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 174 366.00 | 141 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 337.00 | 7 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 374 492.00 | 278 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 563 196.00 | 427 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 874 325.00 | 735 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 219 364.00 | 1 308 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 489 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 489 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 471 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -981 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 148.00 | 5 620 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 263.00 | 5 281 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217 114.00 | 338 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 672.00 | 3 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180 191.00 | 3 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 25 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | 9 100 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 433.00 | 9 168 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 672.00 | 3 024.00 | 42 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | 640.00 | 10 431.00 | 25 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 534.00 | 3 664.00 | 10 431.00 | 67 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 188 455.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 542.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 263 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 946.00 | 542.00 | 76 837.00 | 452 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 946.00 | 542.00 | 76 837.00 | 452 651.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 918 319.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 554 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639 207.00 | 9 602 672.00 | 1 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 532.00 | 412 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 286 327.00 | 12 286 327.00 | ||