OPTIALYS
Dépôt
| Dénomination | OPTIALYS |
| Siren | 448273037 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4132 |
| Numéro de Gestion | 2003B00305 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21510 Saint-Germain-le-Rocheux |
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
AP Constructions | 91 354.00 | 49 165.00 | 42 189.00 | 51 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 083.00 | 43 804.00 | 4 279.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 275.00 | 72 234.00 | 18 040.00 | 25 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 983.00 | 165 203.00 | 65 781.00 | 87 680.00 |
BP En cours de production de services | 43 569.00 | 43 569.00 | 34 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 230.00 | 205 230.00 | 166 850.00 | |
BZ Autres créances | 50 829.00 | 50 829.00 | 56 416.00 | |
CF Disponibilités | 61 855.00 | 61 855.00 | 120 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 362 156.00 | 362 156.00 | 378 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 139.00 | 165 203.00 | 427 936.00 | 466 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 170 555.00 | 165 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 574.00 | 5 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 379.00 | 178 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195.00 | 98 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 390.00 | 36 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 890.00 | 81 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 083.00 | 70 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 558.00 | 287 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 936.00 | 466 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 092.00 | 277 385.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 723.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 502 591.00 | 502 591.00 | 438 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 591.00 | 502 591.00 | 438 213.00 | |
FM Production stockée | 8 755.00 | 34 813.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 511 473.00 | 473 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 255 317.00 | 238 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | 9 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 754.00 | 133 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 120.00 | 50 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 664.00 | 27 428.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 465.00 | 464 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 008.00 | 8 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 246.00 | 2 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 246.00 | 2 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 236.00 | -2 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 772.00 | 5 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 036.00 | 39 798.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 703.00 | 40 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 703.00 | 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 483.00 | 514 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 909.00 | 508 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 574.00 | 5 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 184.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 38 562.00 | 37 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315.00 | 21 664.00 | 18 776.00 | 165 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315.00 | 21 664.00 | 18 776.00 | 165 203.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 890.00 | 99 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 390.00 | 80 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 558.00 | 235 092.00 | 6 466.00 | |
