CLOCAR
Dépôt
| Dénomination | CLOCAR |
| Siren | 448396739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 969 |
| Numéro de Gestion | 2003B50019 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02300 CHAUNY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 104 608.00 | 91 572.00 | 13 036.00 | 20 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 34 628.00 | 12 064.00 | 14 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 267.00 | 75 829.00 | 26 438.00 | 17 055.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | 11 322.00 | 11 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 888.00 | 202 029.00 | 66 860.00 | 62 515.00 |
BT Marchandises | 168 953.00 | 4 933.00 | 164 020.00 | 165 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 908.00 | 4 072.00 | 10 836.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 228 374.00 | 228 374.00 | 156 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | 2 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 475 884.00 | 9 005.00 | 466 879.00 | 411 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 773.00 | 211 034.00 | 533 739.00 | 474 245.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 362.00 | 189 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 729.00 | 63 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 330 663.00 | 296 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 269.00 | 13 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 269.00 | 13 269.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 69 027.00 | ||
EA Autres dettes | 5 911.00 | 5 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 189 806.00 | 164 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 739.00 | 474 245.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 970 118.00 | 970 118.00 | 928 292.00 | |
FG Production vendue services | 356 764.00 | 356 764.00 | 314 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 882.00 | 1 326 882.00 | 1 242 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 282.00 | 2 004.00 | ||
FQ Autres produits | 1 390.00 | 4 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 421.00 | 1 249 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 029.00 | 579 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 576.00 | 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 842.00 | 212 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | 9 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 462.00 | 275 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 117.00 | 89 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 995.00 | 18 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 005.00 | 3 282.00 | ||
GE Autres charges | 8 295.00 | 5 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 291.00 | 1 194 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 129.00 | 54 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 930.00 | 9 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 930.00 | 9 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140.00 | 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140.00 | 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 790.00 | 8 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 919.00 | 63 836.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 269.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384.00 | 13 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | 13 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 13 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 735.00 | 1 271 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 006.00 | 1 208 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 729.00 | 63 572.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | 7 928.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 396.00 | 24 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 718.00 | 24 695.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 257 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 525.00 | 268 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 203.00 | 19 995.00 | 28 169.00 | 202 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 203.00 | 19 995.00 | 28 169.00 | 202 029.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 269.00 | 13 269.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | 4 072.00 | 3 282.00 | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 9 005.00 | 3 282.00 | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 551.00 | 9 005.00 | 3 282.00 | 22 274.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 098.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | |||
VB T. V. A. | 11 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 880.00 | 78 558.00 | 11 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 777.00 | 8 061.00 | 11 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | ||
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 146.00 | 176 430.00 | 11 716.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062.00 | |||