L'HOTELIERE EXCELSIOR
Dépôt
| Dénomination | L'HOTELIERE EXCELSIOR |
| Siren | 448463596 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2190 |
| Numéro de Gestion | 2003B00698 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 6 761.00 | 9 041.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 315.00 | 66 342.00 | 77 973.00 | 95 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 778.00 | 1 351 600.00 | 1 429 177.00 | 1 342 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 143.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 052 248.00 | 1 424 703.00 | 2 627 545.00 | 2 630 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | 8 870.00 | 7 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 693.00 | 26 693.00 | 25 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 783.00 | 5 242.00 | 118 541.00 | 110 591.00 |
BZ Autres créances | 38 663.00 | 38 663.00 | 81 376.00 | |
CF Disponibilités | 172 400.00 | 172 400.00 | 124 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | 8 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 383 661.00 | 5 242.00 | 378 419.00 | 358 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 908.00 | 1 429 945.00 | 3 005 964.00 | 2 989 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 646 640.00 | 521 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
DH Report à nouveau | -338 606.00 | -573 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 379.00 | 235 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 973.00 | 199 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 390.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 886.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 660.00 | 428 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 692.00 | 55 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 507.00 | 222 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 550.00 | 138 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | |||
EA Autres dettes | 1 693 670.00 | 1 918 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 543 600.00 | 2 789 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 964.00 | 2 989 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 388.00 | 2 789 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 195.00 | 3 195.00 | 3 713.00 | |
FG Production vendue services | 1 373 998.00 | 1 373 998.00 | 1 453 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 998.00 | 3 195.00 | 1 377 193.00 | 1 456 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952.00 | 144.00 | ||
FQ Autres produits | 7 869.00 | 6 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 014.00 | 1 463 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232.00 | 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 989.00 | 59 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 313.00 | 5 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 526 681.00 | 493 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 497.00 | 31 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 824.00 | 321 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 355.00 | 73 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 327.00 | 197 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 242.00 | 146.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 390.00 | |||
GE Autres charges | 15 729.00 | 23 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 952.00 | 1 207 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 061.00 | 256 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 734.00 | 9 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 734.00 | 9 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 733.00 | -9 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 329.00 | 246 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143.00 | 11 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143.00 | 11 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 143.00 | -11 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 015.00 | 1 463 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 636.00 | 1 227 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 379.00 | 235 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 155.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 199.00 | 277 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 354.00 | 277 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 155.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 143.00 | 31 717.00 | 2 925 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 143.00 | 31 717.00 | 4 052 248.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 481.00 | 6 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 670.00 | 187 846.00 | 11 574.00 | 1 417 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 950.00 | 189 327.00 | 11 574.00 | 1 424 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 118 017.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | |||
VB T. V. A. | 14 945.00 | |||
VP Divers | 12 097.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 588.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 698.00 | 175 698.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 728.00 | 96 516.00 | 176 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 507.00 | 128 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | ||
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 706.00 | 38 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 932.00 | 297 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 670.00 | 1 693 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 908.00 | 2 345 696.00 | 176 212.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 968.00 | |||