VALANTUR F.G.
Dépôt
Dénomination | VALANTUR F.G. |
Siren | 448583146 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 4101 |
Numéro de dépôt | 2390 |
Numéro de Gestion | 2003B00173 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/07/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 41350 Vineuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 086.00 | 31 850.00 | 192 236.00 | 121 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 893.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 58 642.00 | 56 558.00 | 79 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 2 104.00 | 690.00 | 1 324.00 |
CU Autres participations | 5 770 410.00 | 300 000.00 | 5 470 410.00 | 5 470 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 005.00 | 105 005.00 | 99 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 217 496.00 | 392 596.00 | 5 824 900.00 | 5 793 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 469.00 | 665 469.00 | 467 086.00 | |
BZ Autres créances | 244 334.00 | 244 334.00 | 151 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 226.00 | 40 225.00 | 101 098.00 | |
CF Disponibilités | 87 436.00 | 87 436.00 | 56 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | 8 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 266.00 | 1 045 266.00 | 785 458.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 574 292.00 | 574 292.00 | 719 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 055.00 | 392 596.00 | 7 444 459.00 | 7 298 106.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 267 757.00 | 1 236 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 281.00 | 31 128.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 722.00 | 34 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 681 761.00 | 1 412 521.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 892 869.00 | 2 892 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 827.00 | 2 204 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 099.00 | 432 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 349.00 | 68 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 832.00 | 257 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 773.00 | 13 524.00 | ||
EA Autres dettes | 11 946.00 | 10 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 762 697.00 | 5 885 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 459.00 | 7 298 106.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 248 226.00 | 1 248 226.00 | 1 024 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 226.00 | 1 248 226.00 | 1 024 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 88 901.00 | 84 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 122.00 | 60 093.00 | ||
FQ Autres produits | 23 284.00 | 27 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 534.00 | 1 196 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 199.00 | 412 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 565.00 | 25 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 568 998.00 | 502 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 178.00 | 234 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 795.00 | 30 310.00 | ||
GE Autres charges | 238.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 976.00 | 1 206 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 559.00 | -9 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 408.00 | 402 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 3 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 469.00 | 406 198.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 852.00 | 144 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 496.00 | 203 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 349.00 | 347 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 119.00 | 58 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 679.00 | 48 538.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 656.00 | 4 907.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | 4 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 380.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 958.00 | 21 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 223.00 | 22 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | -17 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 859.00 | 1 607 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 578.00 | 1 576 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 281.00 | 31 128.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869 416.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137 304.00 | 6 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 875 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 217 497.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 31 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 073.00 | 23 674.00 | 58 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 802.00 | 23 674.00 | 92 596.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 723.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 764.00 | 21 959.00 | 56 723.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 334 764.00 | 21 959.00 | 356 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 956.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106 005.00 | 105 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 665 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 226.00 | |||
VB T. V. A. | 16 144.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 610.00 | 1 022 810.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 892 869.00 | 2 892 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 828.00 | 521 686.00 | 1 344 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 895.00 | 12 895.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 109.00 | 104 109.00 | ||
VW T.V.A. | 153 331.00 | 153 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 148.00 | 24 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 393 205.00 | 393 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 946.00 | 11 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 698.00 | 4 268 558.00 | 1 494 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 549.00 |