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VALANTUR F.G.

Dépôt

DénominationVALANTUR F.G.
Siren448583146
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt2390
Numéro de Gestion2003B00173
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse41350 Vineuil
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 224 086.00 31 850.00 192 236.00 121 271.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 21 893.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 115 200.00 58 642.00 56 558.00 79 598.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 794.00 2 104.00 690.00 1 324.00
CU Autres participations 5 770 410.00 300 000.00 5 470 410.00 5 470 410.00
BH Autres immobilisations financières 105 005.00 105 005.00 99 005.00
BJ TOTAL (I) 6 217 496.00 392 596.00 5 824 900.00 5 793 502.00
BX Clients et comptes rattachés 665 469.00 665 469.00 467 086.00
BZ Autres créances 244 334.00 244 334.00 151 518.00
CD Valeurs mobilières de placement 40 226.00 40 225.00 101 098.00
CF Disponibilités 87 436.00 87 436.00 56 850.00
CH Charges constatées d’avance 7 801.00 7 801.00 8 904.00
CJ TOTAL (II) 1 045 266.00 1 045 266.00 785 458.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 574 292.00 574 292.00 719 145.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 837 055.00 392 596.00 7 444 459.00 7 298 106.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 1 267 757.00 1 236 629.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 247 281.00 31 128.00
DK Provisions réglementées 56 722.00 34 764.00
DL TOTAL (I) 1 681 761.00 1 412 521.00
DS Emprunts obligataires convertibles 2 892 869.00 2 892 869.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 865 827.00 2 204 270.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 556 099.00 432 351.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72 349.00 68 603.00
DY Dettes fiscales et sociales 352 832.00 257 172.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 773.00 13 524.00
EA Autres dettes 11 946.00 10 800.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 992.00
EC TOTAL (IV) 5 762 697.00 5 885 584.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 444 459.00 7 298 106.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 248 226.00 1 248 226.00 1 024 391.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 248 226.00 1 248 226.00 1 024 391.00
FO Subventions d’exploitation 88 901.00 84 150.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 122.00 60 093.00
FQ Autres produits 23 284.00 27 847.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 389 534.00 1 196 482.00
FW Autres achats et charges externes 439 199.00 412 567.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 565.00 25 962.00
FY Salaires et traitements 568 998.00 502 903.00
FZ Charges sociales 241 178.00 234 484.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 795.00 30 310.00
GE Autres charges 238.00 15.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 344 976.00 1 206 244.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 44 559.00 -9 761.00
GJ Produits financiers de participations 500 408.00 402 906.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 60.00 3 291.00
GP Total des produits financiers (V) 500 469.00 406 198.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 144 852.00 144 862.00
GR Intérêts et charges assimilées 187 496.00 203 047.00
GU Total des charges financières (VI) 332 349.00 347 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 168 119.00 58 298.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 212 679.00 48 538.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 656.00 4 907.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 855.00 4 907.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 285.00 380.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 21 958.00 21 956.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 223.00 22 315.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 367.00 -17 407.00
HK Impôts sur les bénéfices -48 970.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 897 859.00 1 607 587.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 650 578.00 1 576 459.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 247 281.00 31 128.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149 894.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 117 995.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 869 416.00 6 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 137 304.00 6 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 224 086.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 117 995.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 875 416.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 217 497.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 729.00 31 850.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37 073.00 23 674.00 58 746.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 43 802.00 23 674.00 92 596.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 56 723.00
3Z Total Provisions réglementées 34 764.00 21 959.00 56 723.00
9U sur immobilisations – titres de participation 300 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 300 000.00 300 000.00
7C TOTAL GENERAL 334 764.00 21 959.00 356 723.00
UJ ‐ Exceptionnelles 21 956.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 106 005.00 105 006.00
UX Autres créances clients 665 469.00
UY Personnel et comptes rattachés 518.00
VM Impôts sur les bénéfices 53 226.00
VB T. V. A. 16 144.00
VC Groupe et associés 162 224.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 223.00
VS Charges constatées d’avance 7 801.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 022 610.00 1 022 810.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 2 892 869.00 2 892 869.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 865 828.00 521 686.00 1 344 142.00
8A Emprunts et dettes financières divers 162 895.00 12 895.00 150 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 72 350.00 72 350.00
8C Personnel et comptes rattachés 71 246.00 71 246.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 104 109.00 104 109.00
VW T.V.A. 153 331.00 153 331.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 148.00 24 146.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 773.00 10 773.00
VI Groupe et associés 393 205.00 393 205.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 946.00 11 946.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 762 698.00 4 268 558.00 1 494 142.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 503 549.00