OCEDIS
Dépôt
| Dénomination | OCEDIS |
| Siren | 448639575 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 748 |
| Numéro de Gestion | 2003B00384 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2020
2020
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 531.00 | 261 067.00 | 324 464.00 | 183 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 479.00 | 180 953.00 | 122 526.00 | 145 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 724.00 | 30 724.00 | 53 259.00 | |
AP Constructions | 468 714.00 | 351 399.00 | 117 315.00 | 139 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 529.00 | 735 510.00 | 290 019.00 | 319 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 331.00 | 496 260.00 | 122 071.00 | 138 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 300.00 | 20 300.00 | ||
CU Autres participations | 1 446 338.00 | 28 171.00 | 1 418 167.00 | 1 418 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 195 593.00 | 2 195 593.00 | 2 153 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 622.00 | 145 622.00 | 119 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 733 637.00 | 2 053 360.00 | 6 680 277.00 | 6 563 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021 884.00 | 2 021 884.00 | 1 710 902.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 929.00 | 891 929.00 | 699 567.00 | |
BT Marchandises | 1 731 662.00 | 1 731 662.00 | 1 772 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 349.00 | 86 349.00 | 69 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 375.00 | 77 139.00 | 4 518 237.00 | 4 747 024.00 |
BZ Autres créances | 338 988.00 | 338 988.00 | 299 666.00 | |
CF Disponibilités | 1 527 709.00 | 1 527 709.00 | 1 753 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 323.00 | 196 323.00 | 192 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 536 927.00 | 77 139.00 | 11 459 788.00 | 11 255 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 270 564.00 | 2 130 499.00 | 18 140 066.00 | 17 819 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 354 931.00 | 304 811.00 | ||
DG Autres réserves | 2 243 460.00 | 2 031 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 594.00 | 1 002 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 475 985.00 | 8 088 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 514.00 | 3 493 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 709.00 | 691 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 469.00 | 21 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 343.00 | 3 713 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 922 626.00 | 889 518.00 | ||
EA Autres dettes | 357 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 664 081.00 | 9 730 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 140 066.00 | 17 819 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 056 612.00 | 9 534 252.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181 464.00 | 2 007 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 952 859.00 | 548 254.00 | 4 501 113.00 | 4 325 013.00 |
FD Production vendue biens | 14 468 281.00 | 1 774 288.00 | 16 242 569.00 | 15 919 745.00 |
FG Production vendue services | 428 234.00 | 102 417.00 | 530 651.00 | 483 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 849 374.00 | 2 424 959.00 | 21 274 334.00 | 20 727 876.00 |
FM Production stockée | 192 362.00 | -184 989.00 | ||
FN Production immobilisée | 192 940.00 | 179 116.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 667.00 | 10 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 665.00 | 202 767.00 | ||
FQ Autres produits | 36 897.00 | 214 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 776 865.00 | 21 149 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 053.00 | 2 634 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 962.00 | -71 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 150 944.00 | 7 948 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 982.00 | 126 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 503 333.00 | 4 813 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 720.00 | 417 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 485 124.00 | 2 394 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 015 845.00 | 966 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 022.00 | 250 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 148.00 | 11 366.00 | ||
GE Autres charges | 42 978.00 | 222 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 198 147.00 | 19 715 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 578 717.00 | 1 433 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 874.00 | 153 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 829.00 | 203.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 513.00 | 18 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 216.00 | 172 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 962.00 | 147 556.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 747.00 | 9 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 709.00 | 157 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 493.00 | 14 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 421 224.00 | 1 448 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 397.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 9 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 9 664.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 356.00 | 18 737.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 127.00 | 18 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 400.00 | -9 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 319.00 | 92 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 911.00 | 344 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 791 808.00 | 121 331 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 664 214.00 | 20 328 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 594.00 | 1 002 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 620.00 | 198 131.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 483.00 | 55 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 552.00 | 116 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719 121.00 | 530 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 429 776.00 | 900 996.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 220.00 | 585 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 259.00 | 4 750.00 | 2 227 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | 2 132 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 392.00 | 3 787 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 259.00 | 543 876.00 | 8 733 637.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 241.00 | 57 046.00 | 8 220.00 | 261 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 582.00 | 47 121.00 | 4 750.00 | 180 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 057.00 | 164 501.00 | 68 389.00 | 1 583 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 880.00 | 268 669.00 | 81 359.00 | 2 025 189.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 28 171.00 | |||
6T Sur comptes clients | 28 668.00 | 60 148.00 | 11 677.00 | 77 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 839.00 | 60 148.00 | 11 677.00 | 105 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 839.00 | 60 148.00 | 11 677.00 | 105 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 148.00 | 11 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 195 593.00 | 2 195 593.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 145 622.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 402 588.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | |||
VB T. V. A. | 147 147.00 | |||
VP Divers | 149 337.00 | |||
VC Groupe et associés | 138 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 196 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618 608.00 | 7 472 987.00 | 145 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181 464.00 | 2 181 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 050.00 | 1 135 050.00 | 475 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 709.00 | 871 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 343.00 | 3 155 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 325.00 | 458 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 215.00 | 256 215.00 | ||
VW T.V.A. | 219 826.00 | 219 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 579.00 | 76 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 101.00 | 702 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656 612.00 | 9 056 612.00 | 475 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887 333.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 318.00 | |||