FACILITATION & CO
Dépôt
| Dénomination | FACILITATION & CO |
| Siren | 448906644 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4221 |
| Numéro de Gestion | 2003B00404 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 349.00 | 66 610.00 | 21 739.00 | 33 743.00 |
CU Autres participations | 50 637.00 | 50 637.00 | 50 637.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 950.00 | 276 950.00 | 232 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | 23 104.00 | 23 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 441 885.00 | 69 455.00 | 372 430.00 | 340 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 154.00 | 227 154.00 | 75 635.00 | |
BZ Autres créances | 18 862.00 | 18 862.00 | 30 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | |||
CF Disponibilités | 10 224.00 | 10 224.00 | 16 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | 5 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 734.00 | 263 734.00 | 168 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619.00 | 69 455.00 | 636 164.00 | 508 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 238.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 367 296.00 | 309 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669.00 | 57 690.00 | ||
DK Provisions réglementées | 439.00 | 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 470 654.00 | 375 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064.00 | 14 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 3 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 36 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 134.00 | 77 729.00 | ||
EA Autres dettes | 16 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 165 511.00 | 132 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164.00 | 508 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872.00 | 121 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 858 884.00 | 4 800.00 | 863 684.00 | 702 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 884.00 | 4 800.00 | 863 684.00 | 702 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089.00 | 4 646.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 870 790.00 | 707 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 607.00 | 268 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488.00 | 12 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 592.00 | 249 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 607.00 | 65 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 004.00 | 11 781.00 | ||
GE Autres charges | 74 264.00 | 66 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 779 562.00 | 675 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 229.00 | 32 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 640.00 | 20 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 012.00 | 7 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 652.00 | 28 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 055.00 | 1 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 47.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 096.00 | 1 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 556.00 | 27 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 785.00 | 59 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 2 562.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 51.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 5 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | 4 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | 6 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326.00 | 741 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657.00 | 683 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 669.00 | 57 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 349.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 331.00 | 63 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 526.00 | 63 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | 16 355.00 | 350 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 242.00 | 16 355.00 | 441 885.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606.00 | 12 004.00 | 66 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451.00 | 12 004.00 | 69 455.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 439.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 105.00 | 94.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 105.00 | 94.00 | 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 105.00 | 94.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 276 950.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 227 154.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | |||
VB T. V. A. | 2 376.00 | |||
VP Divers | 3 288.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564.00 | 248 222.00 | 305 342.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064.00 | 3 430.00 | 7 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | ||
VW T.V.A. | 53 561.00 | 53 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108.00 | 16 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511.00 | 157 877.00 | 7 634.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | |||