HUMANAIR MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | HUMANAIR MEDICAL |
| Siren | 448980300 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11635 |
| Numéro de Gestion | 2007B60895 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 259.00 | 43 619.00 | 17 640.00 | 17 898.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 296.00 | 819 785.00 | 894 511.00 | 563 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 690.00 | 82 163.00 | 91 527.00 | 97 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | 5 800.00 | 13 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 369.00 | 30 369.00 | 24 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 992 413.00 | 945 567.00 | 1 046 847.00 | 723 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 504.00 | 56 504.00 | 50 482.00 | |
BT Marchandises | 209.00 | 209.00 | 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511.00 | 8 511.00 | 7 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 807.00 | 183 807.00 | 211 707.00 | |
BZ Autres créances | 44 691.00 | 44 691.00 | 41 083.00 | |
CF Disponibilités | 83 411.00 | 83 411.00 | 16 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 919.00 | 69 919.00 | 39 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 447 053.00 | 447 053.00 | 368 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466.00 | 945 567.00 | 1 493 899.00 | 1 092 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500.00 | 115 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
DG Autres réserves | 59 690.00 | 27 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623.00 | 31 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 352 563.00 | 232 940.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 5 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 210.00 | 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 939.00 | 576 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409.00 | 117 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 009.00 | 131 732.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910.00 | 4 619.00 | ||
EA Autres dettes | 15 653.00 | 22 965.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 111 337.00 | 853 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 899.00 | 1 092 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 836.00 | 531 971.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 59 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 906.00 | 36 928.00 | ||
FG Production vendue services | 2 116 165.00 | 1 920 778.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 071.00 | 1 957 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -690.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822.00 | 15 498.00 | ||
FQ Autres produits | 198.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 091.00 | 1 972 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 303.00 | 23 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 568.00 | 1 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 040.00 | 173 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022.00 | 37 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 777 728.00 | 709 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366.00 | 15 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 493 242.00 | 529 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 837.00 | 201 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 784.00 | 140 714.00 | ||
GE Autres charges | 92 891.00 | 93 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 738.00 | 1 926 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 354.00 | 45 747.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257.00 | 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 411.00 | 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 078.00 | 15 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 078.00 | 15 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 667.00 | -14 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 687.00 | 31 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762.00 | 6 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465.00 | 1 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227.00 | 8 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 3 693.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979.00 | 1 974.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012.00 | 5 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 785.00 | 2 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 279.00 | 2 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 729.00 | 1 981 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 107.00 | 1 949 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 623.00 | 31 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 201.00 | 46 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 609.00 | 8 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 302.00 | 528 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 443.00 | 5 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 354.00 | 543 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 280.00 | 1 893 786.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 30 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 305.00 | 1 992 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 711.00 | 8 909.00 | 43 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 668.00 | 193 875.00 | 49 596.00 | 901 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 379.00 | 202 784.00 | 49 596.00 | 945 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 24 000.00 | 29 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 24 000.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 69 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786.00 | 298 417.00 | 30 369.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210.00 | 210.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 467.00 | 210 966.00 | 394 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 409.00 | 112 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910.00 | 205 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860.00 | 15 860.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337.00 | 716 836.00 | 394 501.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 602.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 656.00 | |||