DECORABAT
Dépôt
| Dénomination | DECORABAT |
| Siren | 448997353 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3732 |
| Numéro de Gestion | 2003B00155 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 035.00 | 880.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 624.00 | 66 991.00 | 70 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 738.00 | 68 325.00 | 119 413.00 | |
CU Autres participations | 30 480.00 | 30 480.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 386 884.00 | 148 391.00 | 238 493.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 283.00 | 58 283.00 | ||
BN En cours de production de biens | 32 664.00 | 32 664.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 166 693.00 | 2 970.00 | 163 723.00 | |
BZ Autres créances | 80 748.00 | 80 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 349 750.00 | 2 970.00 | 346 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 634.00 | 151 361.00 | 585 273.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -125 218.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 841.00 | |||
DL TOTAL (I) | -69 058.00 | |||
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 672.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 658.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 801.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 958.00 | |||
EA Autres dettes | 803.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 624 331.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 861.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 428.00 | 21 428.00 | ||
FG Production vendue services | 2 176 439.00 | 2 176 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 867.00 | 2 197 867.00 | ||
FM Production stockée | -16 849.00 | |||
FN Production immobilisée | 26 082.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 082.00 | |||
FQ Autres produits | 4 484.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 291.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 925.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 822.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 849.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 876 193.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 702.00 | |||
FY Salaires et traitements | 385 788.00 | |||
FZ Charges sociales | 220 768.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 888.00 | |||
GE Autres charges | 74.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 009.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 717.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 331.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 331.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 659.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 377.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 903.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 886.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 531.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 866.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 707.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 841.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 082.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 360.00 | 2 185.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 651.00 | 38 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | 65.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 514.00 | 40 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 23 955.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 637.00 | 325 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 227.00 | 386 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | 3 141.00 | 1 590.00 | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 659.00 | 35 060.00 | 13 403.00 | 135 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 183.00 | 38 201.00 | 14 993.00 | 148 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 970.00 | 24 000.00 | 2 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | |||
UX Autres créances clients | 159 587.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | |||
VB T. V. A. | 46 132.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 890.00 | 258 802.00 | 7 088.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 672.00 | 143 860.00 | 28 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 801.00 | 301 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | ||
VW T.V.A. | 30 244.00 | 30 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 673.00 | 524 861.00 | 28 812.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836.00 | |||