SOCIETE MARSEILLAISE DE TOURISME
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARSEILLAISE DE TOURISME |
| Siren | 449047943 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 18487 |
| Numéro de Gestion | 2003B01577 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 297.00 | 27 784.00 | 3 513.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 287 112.00 | 112 997.00 | 174 115.00 | 81 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 474.00 | 143 865.00 | 271 608.00 | 87 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | 1 955.00 | 2 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 036.00 | 73 036.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | 8 650.00 | |
BZ Autres créances | 36 001.00 | 36 001.00 | 14 903.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 312.00 | |||
CF Disponibilités | 347 959.00 | 347 959.00 | 298 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | 9 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 500 084.00 | 500 084.00 | 411 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 558.00 | 143 865.00 | 771 692.00 | 499 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 468.00 | 24 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 615.00 | 220 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 083.00 | 354 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 399.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | 72 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 144.00 | 62 851.00 | ||
EA Autres dettes | 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 364 609.00 | 135 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 692.00 | 499 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 763.00 | 135 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 166 638.00 | 3 400.00 | 1 170 038.00 | 828 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 638.00 | 3 400.00 | 1 170 038.00 | 828 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 705.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000.00 | |||
FQ Autres produits | 384.00 | 5 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 127.00 | 849 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049.00 | 31 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 569.00 | -2 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 897.00 | 205 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 559.00 | 7 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 208.00 | 193 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 292.00 | 61 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 462.00 | 27 580.00 | ||
GE Autres charges | 3 268.00 | 2 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 304.00 | 526 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 392 824.00 | 323 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 1 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | 1 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 052.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 054.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -976.00 | 1 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 847.00 | 324 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | -327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 977.00 | 104 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 734.00 | 851 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 118.00 | 630 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 615.00 | 220 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 297.00 | 80 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 737.00 | 158 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 034.00 | 239 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 889.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 1 487.00 | 27 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | 65 975.00 | 116 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 403.00 | 67 462.00 | 143 865.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 154.00 | |||
VB T. V. A. | 32 416.00 | |||
VP Divers | 1 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 514.00 | 77 134.00 | 1 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 676.00 | 12 830.00 | 53 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | 71 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 584.00 | 58 584.00 | ||
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 399.00 | 113 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 609.00 | 303 763.00 | 53 826.00 | 7 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||