INTERVALLES
Dépôt
| Dénomination | INTERVALLES |
| Siren | 449051150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7834 |
| Numéro de Gestion | 2003B00514 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 BEAUCOUZE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420.00 | 28 420.00 | 28 420.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 055.00 | 899 659.00 | 199 397.00 | 308 896.00 |
AH Fonds commercial | 134 406.00 | 134 406.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 434.00 | 42 266.00 | 12 168.00 | 11 004.00 |
CU Autres participations | 439 040.00 | 49 040.00 | 390 000.00 | 356 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 798.00 | |||
BF Prêts | 34 245.00 | 34 245.00 | 31 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | 9 810.00 | 2 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 954.00 | 994 760.00 | 812 195.00 | 791 718.00 |
BT Marchandises | 52 405.00 | 52 405.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 228 009.00 | 40 805.00 | 187 204.00 | 392 144.00 |
BZ Autres créances | 204 820.00 | 51 000.00 | 153 820.00 | 149 193.00 |
CF Disponibilités | 225 948.00 | 225 948.00 | 243 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | 13 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 726 229.00 | 91 805.00 | 634 424.00 | 798 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 183.00 | 1 086 565.00 | 1 446 618.00 | 1 590 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 002.00 | 300 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 660.00 | 58 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 570.00 | -60 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053.00 | 193 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 633 284.00 | 492 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949.00 | 233 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 27 752.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 162.00 | 217 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 213.00 | 161 622.00 | ||
EA Autres dettes | 300 546.00 | 434 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 813 334.00 | 1 077 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 618.00 | 1 590 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 230 577.00 | 35 357.00 | 265 934.00 | 89 311.00 |
FD Production vendue biens | -2 535.00 | |||
FG Production vendue services | 860 290.00 | 93 882.00 | 954 172.00 | 817 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 867.00 | 129 239.00 | 1 220 106.00 | 903 783.00 |
FN Production immobilisée | 53 002.00 | 103 005.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 991.00 | 1 829.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 062.00 | 123 863.00 | ||
FQ Autres produits | 2 188.00 | 2 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 348.00 | 1 135 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 812.00 | 65 437.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 999.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 946.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 539 446.00 | 428 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | 7 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 436.00 | 215 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 272.00 | 56 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 675.00 | 135 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 320.00 | 47 692.00 | ||
GE Autres charges | 26 270.00 | 106 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 529.00 | 1 062 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 819.00 | 72 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 596.00 | 1 166.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 204.00 | 1 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 350.00 | 175.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 150.00 | 81 442.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 520.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 204.00 | 81 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 204.00 | 106 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 946.00 | -24 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 765.00 | 48 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697.00 | 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 985.00 | 249 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 521.00 | 283 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 16 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 590.00 | 67 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 834.00 | 164 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | 118 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -26 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 019.00 | 1 499 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 967.00 | 1 306 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 053.00 | 193 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 420.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 130.00 | 201 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 509.00 | 21 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 438.00 | 402 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 497.00 | 625 553.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | 1 237 212.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 58 229.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 336.00 | 483 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 095.00 | 1 806 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 234.00 | 137 425.00 | 899 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | 20 225.00 | 12 669.00 | 46 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 739.00 | 157 650.00 | 12 669.00 | 945 720.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 49 040.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 572.00 | 8 295.00 | 22 062.00 | 40 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 840.00 | 68 840.00 | 51 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 453.00 | 8 295.00 | 90 902.00 | 140 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 453.00 | 8 295.00 | 110 902.00 | 140 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 320.00 | 22 062.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 245.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 965.00 | |||
UX Autres créances clients | 179 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 985.00 | |||
VB T. V. A. | 21 240.00 | |||
VP Divers | 632.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 930.00 | 447 876.00 | 44 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 820.00 | 20 549.00 | 128 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 162.00 | 165 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | ||
VW T.V.A. | 40 689.00 | 40 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 546.00 | 300 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 690.00 | 615 419.00 | 128 582.00 | 67 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | |||