Bridgepoint Portfolio Services
Dépôt
| Dénomination | Bridgepoint Portfolio Services |
| Siren | 449056969 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60221 |
| Numéro de Gestion | 2003B10359 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 536.00 | 704.00 | 1 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459 375.00 | 294 539.00 | 164 836.00 | 293 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 616.00 | 295 075.00 | 165 540.00 | 294 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | 7 722.00 | 11 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 994.00 | 3 769 994.00 | 1 711 356.00 | |
BZ Autres créances | 225 974.00 | 225 974.00 | 43 639.00 | |
CF Disponibilités | 4 552 019.00 | 4 552 019.00 | 4 797 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | 17 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 557 663.00 | 8 557 663.00 | 6 581 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 278.00 | 295 075.00 | 8 723 203.00 | 6 875 706.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 364 153.00 | 3 707 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 836.00 | 657 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 820 989.00 | 4 826 153.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 186.00 | 208 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 530.00 | 625 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 498.00 | 1 045 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 732 214.00 | 1 879 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 203.00 | 6 875 706.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 980 185.00 | 7 392.00 | 6 987 577.00 | 5 613 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 185.00 | 7 392.00 | 6 987 577.00 | 5 613 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 273.00 | 23 473.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 993 850.00 | 5 636 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 032 922.00 | 1 825 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 804.00 | 374 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 625 916.00 | 1 705 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 782 360.00 | 708 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414.00 | 123.00 | ||
GE Autres charges | 5 611.00 | 5 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 693 026.00 | 4 620 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 300 825.00 | 1 016 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 556.00 | |||
GN Différences positives de change | 129 701.00 | 60 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 701.00 | 61 894.00 | ||
GS Différences négatives de change | 494.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 494.00 | 28.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 207.00 | 61 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 430 032.00 | 1 078 419.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 196.00 | 420 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 551.00 | 5 698 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 716.00 | 5 041 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 836.00 | 657 108.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 002.00 | 459 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 002.00 | 460 616.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 414.00 | 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 414.00 | 536.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 4 242 400.00 | 1 297 010.00 | 294 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 240.00 | 129 701.00 | 294 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 594 240.00 | 129 701.00 | 464 539.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 769 994.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | |||
VB T. V. A. | 111 506.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 922.00 | 3 997 922.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 530.00 | 849 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 626 874.00 | 626 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 846.00 | 521 846.00 | ||
VW T.V.A. | 534 639.00 | 534 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 139.00 | 21 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 821.00 | 177 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 214.00 | 2 731 849.00 | 365.00 | |