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DOCEUL RESEAUX

Dépôt

DénominationDOCEUL RESEAUX
Siren449098227
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt1209
Numéro de Gestion2010B00564
Code Activité4222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse37120 LA TOUR-SAINT-GELIN
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 167.00 13 789.00 4 378.00 6 278.00
AH Fonds commercial 50 000.00 50 000.00 50 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 335 841.00 267 326.00 68 516.00 77 547.00
AT Autres immobilisations corporelles 480 071.00 348 892.00 131 179.00 164 110.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 1 176.00 1 176.00 199.00
BJ TOTAL (I) 885 271.00 630 007.00 255 263.00 298 150.00
BL Matières premières, approvisionnements 23 570.00 23 570.00 21 564.00
BN En cours de production de biens 45 827.00 45 827.00 25 489.00
BX Clients et comptes rattachés 726 538.00 726 538.00 721 489.00
BZ Autres créances 100 510.00 100 510.00 61 885.00
CF Disponibilités 83 749.00 83 749.00 125 401.00
CH Charges constatées d’avance 12 896.00 12 896.00 8 132.00
CJ TOTAL (II) 1 218 090.00 1 218 090.00 1 263 960.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 103 360.00 630 007.00 1 473 353.00 1 562 109.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DG Autres réserves 403 347.00 477 742.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84 988.00 -49 396.00
DL TOTAL (I) 763 335.00 703 347.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 112 225.00 182 039.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 492.00 1 792.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 227 617.00 346 347.00
DY Dettes fiscales et sociales 322 715.00 222 385.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 200.00
EA Autres dettes 11 969.00
EB Produits constatés d’avance (2) 30 000.00 103 000.00
EC TOTAL (IV) 710 018.00 858 763.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 473 353.00 1 562 109.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 60 845.00 97.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 167.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 772 551.00 51 161.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 214.00 977.00
0G ACQUISITIONS Total Général 840 932.00 52 137.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 167.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 800.00 815 912.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 191.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 800.00 885 270.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 889.00 1 900.00 13 789.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 530 894.00 93 020.00 7 696.00 616 218.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 542 783.00 94 920.00 7 696.00 630 007.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 176.00
UX Autres créances clients 726 538.00
UY Personnel et comptes rattachés 15.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 527.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 004.00
VB T. V. A. 23 220.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 31 058.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 686.00
VS Charges constatées d’avance 12 896.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 841 120.00 839 944.00 1 176.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 203.00 1 203.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 111 022.00 50 177.00 60 845.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 227 617.00 227 617.00
8C Personnel et comptes rattachés 82 863.00 82 863.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 575.00 66 575.00
VW T.V.A. 158 394.00 158 394.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 883.00 14 883.00
VI Groupe et associés 5 492.00 5 492.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 969.00 11 969.00
8L Produits constatés d’avance 30 000.00 30 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 710 018.00 649 173.00 60 845.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 16 250.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 86 212.00