IPSIDE
Dépôt
| Dénomination | IPSIDE |
| Siren | 449154152 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/025679 |
| Numéro de Gestion | 2005B01426 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 884.00 | 77 610.00 | 8 274.00 | 442.00 |
AH Fonds commercial | 5 677 320.00 | 5 677 320.00 | 5 677 320.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 698.00 | 146 377.00 | 202 321.00 | 202 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 595.00 | |||
CU Autres participations | 1 064 048.00 | 1 064 048.00 | 523 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381 440.00 | 381 440.00 | 340 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 577 390.00 | 223 987.00 | 7 353 404.00 | 6 775 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 892 914.00 | 201 048.00 | 5 691 866.00 | 3 749 578.00 |
BZ Autres créances | 1 735 763.00 | 495 563.00 | 1 240 200.00 | 675 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 987.00 | |||
CF Disponibilités | 972 260.00 | 972 260.00 | 323 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 036.00 | 215 036.00 | 163 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 835 615.00 | 696 611.00 | 8 139 004.00 | 5 042 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 547.00 | 111 547.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 642.00 | 82 642.00 | 77 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 194.00 | 920 597.00 | 15 686 597.00 | 11 894 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 820.00 | 2 241 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 100.00 | 224 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 129 986.00 | |||
DG Autres réserves | 652 138.00 | 572 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 283.00 | 213 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 886 841.00 | 4 760 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 861.00 | 230 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 861.00 | 230 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 225.00 | 711 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 020.00 | 473 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 333.00 | 3 839 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 467.00 | 1 401 606.00 | ||
EA Autres dettes | 276 329.00 | 224 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 521.00 | 251 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 632 895.00 | 6 903 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 597.00 | 11 894 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 787 434.00 | 6 329 018.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 288 331.00 | 1 801 571.00 | 15 089 902.00 | 15 469 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 288 331.00 | 1 801 571.00 | 15 089 902.00 | 15 469 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 726.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 337.00 | 50 553.00 | ||
FQ Autres produits | 2 124.00 | 1 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 522 363.00 | 15 524 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 187 811.00 | 9 912 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 622.00 | 176 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 376 497.00 | 2 974 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 591 221.00 | 1 401 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 155.00 | 40 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 731.00 | 96 273.00 | ||
GE Autres charges | 99 590.00 | 78 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 626.00 | 14 680 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 978 736.00 | 844 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 029.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 225.00 | 61 009.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 127.00 | 23 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 381.00 | 84 926.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 642.00 | 77 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 870.00 | 23 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 122 619.00 | 283 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 131.00 | 384 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 751.00 | -299 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 888 985.00 | 544 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 568.00 | 188 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 969.00 | 185 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 537.00 | 374 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 655.00 | 230 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 540.00 | 243 557.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 855.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 195.00 | 621 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 658.00 | -247 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 034.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 010.00 | 84 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 092 280.00 | 15 983 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681 997.00 | 15 770 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 283.00 | 213 153.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | 6 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 372.00 | 8 429.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 72 299.00 | 77 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769 748.00 | 130 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 040.00 | 56 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 822.00 | 656 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 610.00 | 843 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 600.00 | 5 783 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 9 498.00 | 348 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 172.00 | 1 445 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 595.00 | 201 269.00 | 7 577 390.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 986.00 | 10 526.00 | 4 903.00 | 77 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 592.00 | 50 424.00 | 2 638.00 | 146 377.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 578.00 | 60 950.00 | 7 541.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 84 219.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 82 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 444.00 | 82 642.00 | 146 225.00 | 166 861.00 |
6T Sur comptes clients | 199 473.00 | 26 731.00 | 25 156.00 | 201 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 373.00 | 126 810.00 | 495 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 845.00 | 26 731.00 | 151 966.00 | 696 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 289.00 | 109 373.00 | 298 191.00 | 863 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 731.00 | 220 966.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 642.00 | 77 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 381 440.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 236 142.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 656 772.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | |||
VB T. V. A. | 483 734.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | |||
VC Groupe et associés | 220 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225 153.00 | 7 843 713.00 | 381 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 985.00 | 1 037 985.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 240.00 | 149 249.00 | 1 334 991.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 475 333.00 | 4 475 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 948.00 | 415 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 730.00 | 415 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | ||
VW T.V.A. | 926 996.00 | 926 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 213.00 | 88 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 673 022.00 | 673 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 329.00 | 276 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 293 521.00 | 293 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632 895.00 | 8 807 904.00 | 1 334 991.00 | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 424.00 | |||