PHARMACIE DU ROUILLEN
Dépôt
| Dénomination | PHARMACIE DU ROUILLEN |
| Siren | 449271311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3809 |
| Numéro de Gestion | 2003D00256 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29500 Ergue Gaberic |
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 441 371.00 | 1 441 371.00 | 1 441 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 636.00 | 65.00 | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 374.00 | 180 578.00 | 91 796.00 | 15 030.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 948.00 | 7 948.00 | 7 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 732 554.00 | 191 199.00 | 1 541 356.00 | 1 473 375.00 |
BT Marchandises | 261 731.00 | 606.00 | 261 126.00 | 201 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | 63 272.00 | |
BZ Autres créances | 91 151.00 | 91 151.00 | 44 487.00 | |
CF Disponibilités | 31 687.00 | 31 687.00 | 48 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | 7 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 438 540.00 | 606.00 | 437 934.00 | 365 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 095.00 | 191 805.00 | 1 979 290.00 | 1 838 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 566 288.00 | 565 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666.00 | 145 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 003 345.00 | 1 046 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 599.00 | 278 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 675.00 | 196 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 246 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 51 638.00 | ||
EA Autres dettes | 18 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 975 945.00 | 792 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 290.00 | 1 838 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 253.00 | 792 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 171 423.00 | 683.00 | 2 172 106.00 | 2 318 402.00 |
FG Production vendue services | 260 197.00 | 260 197.00 | 56 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 620.00 | 683.00 | 2 432 303.00 | 2 375 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 120.00 | 2 558.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 13 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 603.00 | 2 391 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775 670.00 | 1 647 093.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 492.00 | -32 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 031.00 | 3 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 069.00 | 138 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 7 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 851.00 | 290 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 399.00 | 90 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 739.00 | 14 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 606.00 | 4 039.00 | ||
GE Autres charges | 453.00 | 14 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 978.00 | 2 180 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 625.00 | 211 332.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221.00 | 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221.00 | 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 914.00 | 12 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 914.00 | 12 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 693.00 | -11 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 932.00 | 200 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270.00 | 12 846.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 309.00 | 12 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | 10 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 11 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | 1 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 513.00 | 56 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 133.00 | 2 405 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 467.00 | 2 259 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 666.00 | 145 683.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | 2 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 570.00 | 88 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 834.00 | 88 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 8 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 1 732 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 474.00 | 11 739.00 | 183 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 459.00 | 11 739.00 | 191 199.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 039.00 | 606.00 | 4 039.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 606.00 | 4 039.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 606.00 | 4 039.00 | 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 606.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 039.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 271.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | |||
VB T. V. A. | 9 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 129.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 296.00 | 145 296.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 142.00 | 57 450.00 | 198 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 255 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 675.00 | 139 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 945.00 | 494 253.00 | 198 798.00 | 282 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 028.00 | |||