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PHARMACIE DU ROUILLEN

Dépôt

DénominationPHARMACIE DU ROUILLEN
Siren449271311
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt3809
Numéro de Gestion2003D00256
Code Activité4773Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29500 Ergue Gaberic
2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 985.00 7 985.00
AH Fonds commercial 1 441 371.00 1 441 371.00 1 441 371.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 702.00 2 636.00 65.00 65.00
AT Autres immobilisations corporelles 272 374.00 180 578.00 91 796.00 15 030.00
CU Autres participations 8 800.00
BD Autres titres immobilisés 7 948.00 7 948.00 7 948.00
BH Autres immobilisations financières 175.00 175.00 160.00
BJ TOTAL (I) 1 732 554.00 191 199.00 1 541 356.00 1 473 375.00
BT Marchandises 261 731.00 606.00 261 126.00 201 201.00
BX Clients et comptes rattachés 45 271.00 45 271.00 63 272.00
BZ Autres créances 91 151.00 91 151.00 44 487.00
CF Disponibilités 31 687.00 31 687.00 48 974.00
CH Charges constatées d’avance 8 700.00 8 700.00 7 640.00
CJ TOTAL (II) 438 540.00 606.00 437 934.00 365 573.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 171 095.00 191 805.00 1 979 290.00 1 838 948.00
CP Parts à moins d’un an 175.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 304 900.00 304 900.00
DD Réserve légale (1) 30 490.00 30 490.00
DG Autres réserves 566 288.00 565 606.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101 666.00 145 683.00
DL TOTAL (I) 1 003 345.00 1 046 678.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 539 599.00 278 542.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 139 675.00 196 870.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 255 423.00 246 508.00
DY Dettes fiscales et sociales 41 248.00 51 638.00
EA Autres dettes 18 711.00
EC TOTAL (IV) 975 945.00 792 269.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 979 290.00 1 838 948.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 494 253.00 792 269.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 171 423.00 683.00 2 172 106.00 2 318 402.00
FG Production vendue services 260 197.00 260 197.00 56 810.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 431 620.00 683.00 2 432 303.00 2 375 212.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 120.00 2 558.00
FQ Autres produits 180.00 13 905.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 437 603.00 2 391 675.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 775 670.00 1 647 093.00
FT Variation de stock (marchandises) -56 492.00 -32 035.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 031.00 3 951.00
FW Autres achats et charges externes 161 069.00 138 957.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 652.00 7 974.00
FY Salaires et traitements 306 851.00 290 626.00
FZ Charges sociales 89 399.00 90 431.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 739.00 14 957.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 606.00 4 039.00
GE Autres charges 453.00 14 348.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 297 978.00 2 180 343.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 139 625.00 211 332.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 221.00 974.00
GP Total des produits financiers (V) 221.00 974.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 914.00 12 270.00
GU Total des charges financières (VI) 13 914.00 12 270.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 693.00 -11 295.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 125 932.00 200 037.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 270.00 12 846.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 039.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 309.00 12 846.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 262.00 247.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 800.00 10 879.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 062.00 11 126.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 247.00 1 720.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 513.00 56 074.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 459 133.00 2 405 496.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 357 467.00 2 259 813.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 101 666.00 145 683.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 909.00 2 793.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 449 356.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 186 570.00 88 505.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 908.00 15.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 652 834.00 88 520.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 449 356.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 275 075.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 800.00 8 123.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 800.00 1 732 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 985.00 7 985.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 171 474.00 11 739.00 183 214.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 179 459.00 11 739.00 191 199.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 4 039.00 606.00 4 039.00 606.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 039.00 606.00 4 039.00 606.00
7C TOTAL GENERAL 4 039.00 606.00 4 039.00 606.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 606.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 039.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 175.00 175.00
UX Autres créances clients 45 271.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 479.00
VB T. V. A. 9 261.00
VC Groupe et associés 2 129.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62 282.00
VS Charges constatées d’avance 8 700.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 145 296.00 145 296.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 457.00 457.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 539 142.00 57 450.00 198 798.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 255 423.00 255 423.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 249.00 15 249.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 465.00 22 465.00
VW T.V.A. 3 535.00 3 535.00
VI Groupe et associés 139 675.00 139 675.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 975 945.00 494 253.00 198 798.00 282 894.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 239 028.00