AA P.A.C.A
Dépôt
| Dénomination | AA P.A.C.A |
| Siren | 449300847 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/000966 |
| Numéro de Gestion | 2012B00563 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2021
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 164 371.00 | 164 371.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 15 208.00 | 2 959.00 | |
AH Fonds commercial | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | 44 113.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388.00 | 148 783.00 | 44 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 472.00 | 860 883.00 | 441 590.00 | |
AV Immobilisations en cours | 300 807.00 | 300 807.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 173 040.00 | 173 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 926 725.00 | 1 189 244.00 | 6 737 481.00 | |
BT Marchandises | 698 279.00 | 45 707.00 | 652 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 388.00 | 57 883.00 | 119 505.00 | |
BZ Autres créances | 216 343.00 | 216 343.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 231 563.00 | 231 563.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 151 279.00 | 151 279.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 524 852.00 | 103 590.00 | 1 421 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577.00 | 1 292 833.00 | 8 158 743.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 426 579.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 626 898.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 793.00 | |||
EA Autres dettes | 5 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 438 346.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 148 767.00 | 8 148 767.00 | ||
FG Production vendue services | 47 021.00 | 47 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 788.00 | 8 195 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 317.00 | |||
FQ Autres produits | 817.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 922.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 052.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 666.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 263 214.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 945.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 295 029.00 | |||
FZ Charges sociales | 583 852.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 429.00 | |||
GE Autres charges | 309 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 393.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 035.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 834.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 070.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 070.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 236.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 157.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 280.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 437.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 066.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 290 458.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 821.00 | 347 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 427.00 | 61.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 266.00 | 347 907.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | 173 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 448.00 | 7 926 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371.00 | 164 371.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 3 486.00 | 15 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962.00 | 169 703.00 | 1 009 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055.00 | 173 189.00 | 1 189 244.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 93 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 570.00 | 15 000.00 | 23 070.00 | 93 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 088.00 | 45 707.00 | 46 088.00 | 45 707.00 |
6T Sur comptes clients | 59 008.00 | 13 722.00 | 14 847.00 | 57 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 096.00 | 59 429.00 | 60 935.00 | 103 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 666.00 | 74 429.00 | 84 005.00 | 197 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 429.00 | 60 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 23 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 040.00 | 173 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 733.00 | 44 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 655.00 | 132 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VB T. V. A. | 38 754.00 | 38 754.00 | ||
VP Divers | 20 720.00 | 20 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 524.00 | 64 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245.00 | 90 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 279.00 | 151 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050.00 | 545 010.00 | 173 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373.00 | 16 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846.00 | 430 397.00 | 916 524.00 | 57 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 590.00 | 190 002.00 | 261 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090.00 | 1 374 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 079.00 | 227 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709.00 | 167 709.00 | ||
VW T.V.A. | 63 902.00 | 63 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103.00 | 68 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 659 135.00 | 1 659 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346.00 | 4 202 308.00 | 1 178 112.00 | 57 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 004.00 | |||
YT Sous‐traitance | 100 460.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 985 454.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 084.00 | |||
ST Autres comptes | 1 080 215.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 214.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 068.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 877.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 945.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526 129.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 790.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||