SOCIETE DE GESTION DE L HOTEL LE CORBUSIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE L HOTEL LE CORBUSIER |
| Siren | 449323005 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11271 |
| Numéro de Gestion | 2003B01787 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 23 960.00 | 23 960.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | 1 364.00 | |
AH Fonds commercial | 183 450.00 | 183 450.00 | 183 450.00 | |
AP Constructions | 276 000.00 | 94 483.00 | 181 517.00 | 194 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 914.00 | 58 116.00 | 5 798.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 104.00 | 117 878.00 | 50 226.00 | 59 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | 10 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 393.00 | 297 171.00 | 431 221.00 | 451 850.00 |
BT Marchandises | 15 443.00 | 15 443.00 | 14 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | |||
BZ Autres créances | 35 008.00 | 35 008.00 | 38 992.00 | |
CF Disponibilités | 421 756.00 | 421 756.00 | 403 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 472 207.00 | 472 207.00 | 462 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 600.00 | 297 171.00 | 903 429.00 | 913 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 230.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 406 249.00 | 372 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 727.00 | 73 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 776.00 | 455 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 103 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 282.00 | 82 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 282.00 | 185 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 715.00 | 131 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 45.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 377.00 | 82 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 926.00 | 59 928.00 | ||
EA Autres dettes | 15 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 269 370.00 | 273 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 429.00 | 913 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 370.00 | 142 601.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 918 994.00 | 918 994.00 | 883 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 994.00 | 918 994.00 | 883 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 981.00 | 6 980.00 | ||
FQ Autres produits | 229.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 963 204.00 | 891 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 073.00 | 154 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -598.00 | -4 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8.00 | 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 322.00 | 265 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 796.00 | 31 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 490.00 | 263 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 260.00 | 81 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 204.00 | 27 563.00 | ||
GE Autres charges | 720.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 259.00 | 818 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 946.00 | 72 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 567.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 102.00 | 5 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 461.00 | 4 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 461.00 | 4 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 641.00 | 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 587.00 | 73 710.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 22 959.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 22 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 501.00 | 3 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 3 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | 19 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 19 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 139.00 | 919 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 412.00 | 845 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 727.00 | 73 703.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 42 252.00 | 27 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 960.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 443.00 | 5 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 818.00 | 5 575.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 393.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 960.00 | 23 960.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 1 364.00 | 2 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 636.00 | 24 840.00 | 270 476.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 968.00 | 26 204.00 | 297 171.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 263.00 | 39 981.00 | 145 282.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 185 263.00 | 39 981.00 | 145 282.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | |||
VB T. V. A. | 1 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 45 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 715.00 | 92 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 377.00 | 102 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | ||
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 370.00 | 269 370.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 004.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 289.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 6 272.00 | 2 395.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 066.00 | 113 444.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 801.00 | 13 705.00 | ||
ST Autres comptes | 146 182.00 | 135 612.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 322.00 | 265 156.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 923.00 | 11 935.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 873.00 | 19 300.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 796.00 | 31 235.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 103 500.00 | 99 260.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 891.00 | 55 222.00 | ||