ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE |
| Siren | 449326792 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10836 |
| Numéro de Gestion | 2011B00039 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13180 Gignac-la-Nerthe |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 031.00 | 852 052.00 | 1 159 979.00 | 819 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 184.00 | 199 820.00 | 62 363.00 | 63 497.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BF Prêts | 1 589.00 | 1 589.00 | 1 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | 22 055.00 | 21 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 320 009.00 | 1 054 023.00 | 1 265 986.00 | 925 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 478.00 | 446 478.00 | 453 726.00 | |
BN En cours de production de biens | 109 048.00 | 109 048.00 | 97 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 250.00 | 20 000.00 | 235 250.00 | 415 121.00 |
BZ Autres créances | 198 731.00 | 198 731.00 | 167 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 538.00 | 9 538.00 | 8 446.00 | |
CF Disponibilités | 150.00 | 150.00 | 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | 26 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 852.00 | 20 000.00 | 1 025 852.00 | 1 169 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 861.00 | 1 074 023.00 | 2 291 837.00 | 2 095 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 177 965.00 | 157 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 20 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 479 167.00 | 452 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 680.00 | 637 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 534.00 | 91 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 650.00 | 629 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 637.00 | 274 492.00 | ||
EA Autres dettes | 24 169.00 | 8 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 812 671.00 | 1 642 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 837.00 | 2 095 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 954.00 | 1 635 562.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 327.00 | 333 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 619 436.00 | 1 619 436.00 | 690 406.00 | |
FD Production vendue biens | 101 428.00 | 101 428.00 | 282 940.00 | |
FG Production vendue services | 1 712 616.00 | 1 712 616.00 | 1 604 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 480.00 | 3 433 480.00 | 2 578 103.00 | |
FM Production stockée | 11 498.00 | -42 150.00 | ||
FN Production immobilisée | 369 100.00 | 160 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 571.00 | 56 591.00 | ||
FQ Autres produits | 21 728.00 | 279 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 877 376.00 | 3 032 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 294.00 | 244 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 774 651.00 | 470 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 248.00 | -130 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 579 980.00 | 1 508 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 031.00 | 21 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 659.00 | 413 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 253.00 | 134 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 170.00 | 185 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 73 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 791 320.00 | 2 922 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 056.00 | 110 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 140.00 | 46 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 140.00 | 46 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 136.00 | -46 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 920.00 | 64 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | 44 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 068.00 | 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 110.00 | 44 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 110.00 | -41 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 381.00 | 3 035 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 179.00 | 3 014 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 20 934.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 313.00 | 81 964.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 854.00 | 45 948.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 571.00 | 56 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 903.00 | 520 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 858.00 | 520 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 922.00 | 2 274 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 922.00 | 2 318 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 096.00 | 165 170.00 | 24 854.00 | 1 051 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 246.00 | 165 170.00 | 24 854.00 | 1 053 562.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | 22 055.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 235 250.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | |||
VB T. V. A. | 48 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 282.00 | 504 282.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 197.00 | 442 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 981.00 | 132 767.00 | 60 214.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 020.00 | 26 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 650.00 | 841 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 222.00 | 35 222.00 | ||
VW T.V.A. | 154 351.00 | 154 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 213.00 | 24 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 514.00 | 41 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 169.00 | 24 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 168.00 | 1 774 954.00 | 60 214.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 092.00 | |||