VENTANA
Dépôt
| Dénomination | VENTANA |
| Siren | 449441781 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5189 |
| Numéro de Gestion | 2005B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 Narcastet |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 423.00 | 125 702.00 | 183 722.00 | |
AP Constructions | 622.00 | 75.00 | 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 222.00 | 123 642.00 | 54 580.00 | |
AV Immobilisations en cours | 34 123.00 | 34 123.00 | ||
CU Autres participations | 26 598 408.00 | 26 598 408.00 | ||
BF Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 550.00 | 125 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 321 348.00 | 249 419.00 | 27 071 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 578.00 | 93 578.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 349 476.00 | 349 476.00 | ||
BZ Autres créances | 2 204 195.00 | 2 204 195.00 | ||
CF Disponibilités | 8 114 095.00 | 8 114 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 471.00 | 67 471.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 828 816.00 | 10 828 816.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 150 164.00 | 249 419.00 | 37 900 745.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | |||
DG Autres réserves | 19 902 522.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337 729.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 864 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 057.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 712.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 948.00 | |||
EA Autres dettes | 7 129 614.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 036 095.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 900 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 040 172.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 584.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 772 030.00 | 3 772 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 030.00 | 3 772 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 861.00 | |||
FQ Autres produits | 9 773.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 641.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 496.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 137.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 834 982.00 | |||
FZ Charges sociales | 936 298.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 892.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 256 817.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -412 176.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 601 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326 495.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 007 644.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 472 831.00 | |||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 472 862.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 534 782.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 122 606.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 328.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 702.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -589 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 488.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 759.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 337 729.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 110.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 861.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567 010.00 | 183 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 579.00 | 85 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303 868.00 | 9 574 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074 457.00 | 9 842 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441 213.00 | 309 423.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 700.00 | 10 000.00 | 212 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 173.00 | 26 798 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 506 913.00 | 89 173.00 | 27 321 348.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 863.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 892.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 769.00 | 641 769.00 | ||
060 Stock marchandises | 791 730.00 | 791 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 173.00 | 79 173.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 720 942.00 | 720 942.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 75 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 125 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 349 476.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 629 052.00 | |||
VB T. V. A. | 16 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 557 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 693.00 | 2 621 143.00 | 200 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 584.00 | 120 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 181.00 | 478 258.00 | 1 845 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 057.00 | 421 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 711 236.00 | 711 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 723.00 | 367 723.00 | ||
VW T.V.A. | 154 459.00 | 154 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 523.00 | 113 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 617 675.00 | 7 617 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 710.00 | 26 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 095.00 | 10 040 172.00 | 1 845 923.00 | 150 000.00 |