SAEM HABITER A YERRES
Dépôt
| Dénomination | SAEM HABITER A YERRES |
| Siren | 449444009 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19063 |
| Numéro de Gestion | 2003B01606 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91330 YERRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 470.00 | 14 470.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 240.00 | 19 260.00 | 962 981.00 | |
AN Terrains | 5 466 372.00 | 5 466 372.00 | 4 718 255.00 | |
AP Constructions | 30 070 490.00 | 6 541 798.00 | 23 528 692.00 | 22 099 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 638.00 | 33 129.00 | 18 509.00 | 21 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 410 757.00 | 7 410 757.00 | 3 128 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 996 407.00 | 6 609 097.00 | 37 387 310.00 | 29 967 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 833.00 | 76 985.00 | 276 848.00 | 223 378.00 |
BZ Autres créances | 1 259 027.00 | 1 259 027.00 | 1 273 738.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 558.00 | 33.00 | 22 525.00 | 3 629 724.00 |
CF Disponibilités | 1 676 487.00 | 1 676 487.00 | 586 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | 4 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 315 399.00 | 77 018.00 | 3 238 381.00 | 5 717 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 311 806.00 | 6 686 115.00 | 40 625 691.00 | 35 685 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 370 800.00 | 370 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 41 729.00 | -168 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 516.00 | 185 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 385 977.00 | 6 861 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 737 291.00 | 7 248 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 026.00 | 158 203.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 026.00 | 167 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 926 886.00 | 27 571 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 847.00 | 181 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 502.00 | 304 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 393.00 | 89 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 981 017.00 | |||
EA Autres dettes | 281 727.00 | 122 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 798 373.00 | 28 269 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 625 691.00 | 35 685 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845 118.00 | 1 591 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 477 009.00 | 2 477 009.00 | 2 434 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 009.00 | 2 477 009.00 | 2 434 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 647.00 | 52 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 702.00 | 186 850.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 1 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 634.00 | 2 674 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 875 909.00 | 761 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 551.00 | 77 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 499.00 | 183 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 548.00 | 76 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 854 939.00 | 810 177.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 002.00 | 60 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 985.00 | 84 627.00 | ||
GE Autres charges | 74 023.00 | 51 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 455.00 | 2 105 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 179.00 | 569 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 296.00 | 2 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 296.00 | 2 329.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 514 840.00 | 539 591.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 516 255.00 | 539 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -515 959.00 | -537 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 780.00 | 32 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 72.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 397.00 | 154 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 264.00 | 154 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 000.00 | 1 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 264.00 | 152 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 194.00 | 2 831 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 710.00 | 2 646 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 516.00 | 185 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 470.00 | 982 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 707 630.00 | 11 274 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 722 100.00 | 12 256 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 331.00 | 42 999 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 982 331.00 | 43 996 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 470.00 | 19 260.00 | 33 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 688.00 | 835 679.00 | 6 575 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 158.00 | 854 939.00 | 6 609 097.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 81 026.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 203.00 | 6 001.00 | 30 242.00 | 90 026.00 |
6T Sur comptes clients | 84 627.00 | 76 985.00 | 95 835.00 | 76 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | 33.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 627.00 | 77 018.00 | 95 835.00 | 77 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 830.00 | 83 019.00 | 126 077.00 | 167 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 987.00 | 126 077.00 | ||
UG ‐ Financières | 33.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 926 886.00 | 1 197 478.00 | 5 012 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 847.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 150 733.00 | 1 197 478.00 | 5 012 440.00 | 20 940 815.00 |