ICF
Dépôt
| Dénomination | ICF |
| Siren | 449465897 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/009489 |
| Numéro de Gestion | 2007B00690 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 454.00 | ||
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 041.00 | 1 957 041.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 974 545.00 | 1 974 485.00 | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 832.00 | 1 828 102.00 | 1 143 729.00 | 1 275 229.00 |
BZ Autres créances | 835 873.00 | 49 816.00 | 786 057.00 | 793 764.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | 586.00 | 1 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 808 291.00 | 1 877 919.00 | 1 930 372.00 | 2 070 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 836.00 | 3 852 404.00 | 1 930 432.00 | 2 070 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 391 294.00 | -5 020 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 982.00 | 1 629 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 367 276.00 | -3 286 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 472.00 | 3 382 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 32 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 179.00 | 573 770.00 | ||
EA Autres dettes | 969 097.00 | 948 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 297 708.00 | 5 357 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 432.00 | 2 070 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 601.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 964 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974 545.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 9 944.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 19 570 410.00 | 1 957 041.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 828 102.00 | 1 828 102.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 816.00 | 49 816.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 460.00 | 3 842 460.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 842 460.00 | 3 842 460.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 957 041.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186 411.00 | |||
UX Autres créances clients | 785 421.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | |||
VB T. V. A. | 85 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 806.00 | 1 134 373.00 | 4 630 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VW T.V.A. | 536 068.00 | 97 964.00 | 438 104.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 732 472.00 | 350 000.00 | 3 382 472.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 097.00 | 594 097.00 | 375 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 508.00 | 1 071 932.00 | 4 195 576.00 | |