AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS
Dépôt
| Dénomination | AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS |
| Siren | 449471325 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32634 |
| Numéro de Gestion | 2009B13073 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 000.00 | 3 816 000.00 | 163 000.00 | 381 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 000.00 | 1 204 000.00 | 142 000.00 | 226 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 360 000.00 | 5 021 000.00 | 339 000.00 | 640 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 000.00 | 142 000.00 | 6 321 000.00 | 3 953 000.00 |
BZ Autres créances | 17 751 000.00 | 17 751 000.00 | 11 689 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 410 000.00 | 11 000.00 | 6 399 000.00 | 6 499 000.00 |
CF Disponibilités | 25 663 000.00 | 25 663 000.00 | 18 116 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | 119 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 373 000.00 | 153 000.00 | 56 220 000.00 | 40 379 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 732 000.00 | 5 174 000.00 | 56 559 000.00 | 41 019 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 969 000.00 | 6 969 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 697 000.00 | 697 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 000.00 | 6 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833 000.00 | 7 746 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 531 000.00 | 15 433 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 530 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 000.00 | 830 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 000.00 | 1 847 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 000.00 | 661 000.00 | ||
EA Autres dettes | 31 313 000.00 | 21 718 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 028 000.00 | 25 586 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 559 000.00 | 41 019 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 82 659 000.00 | 80 568 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 659 000.00 | 80 568 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 000.00 | 252 000.00 | ||
FQ Autres produits | 46 000.00 | 159 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 844 000.00 | 80 979 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 566 000.00 | 68 524 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 000.00 | 400 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 000.00 | 438 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 000.00 | 110 000.00 | ||
GE Autres charges | 144 000.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 417 000.00 | 69 481 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 428 000.00 | 11 498 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 000.00 | 256 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 000.00 | 3 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 000.00 | 260 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 000.00 | 15 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 000.00 | 244 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 512 000.00 | 11 742 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679 000.00 | 4 005 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 948 000.00 | 81 249 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 115 000.00 | 73 503 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833 000.00 | 7 746 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 293 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 333 000.00 | 24 333 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 318 000.00 | 31 318 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 028 000.00 | 38 028 000.00 | ||