SAS LTT
Dépôt
| Dénomination | SAS LTT |
| Siren | 449473206 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2523 |
| Numéro de Gestion | 2003B00263 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 Buchères |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 438.00 | 31 881.00 | 557.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 076.00 | 603 281.00 | 20 794.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 886.00 | 286 897.00 | 32 989.00 | 34 378.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | |||
CU Autres participations | 712 000.00 | 712 000.00 | 712 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 713.00 | 20 713.00 | 19 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 709 615.00 | 922 060.00 | 787 555.00 | 792 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 440.00 | 24 440.00 | 7 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 221.00 | 8 907.00 | 715 313.00 | 905 105.00 |
BZ Autres créances | 256 812.00 | 256 812.00 | 179 398.00 | |
CF Disponibilités | 683 041.00 | 683 041.00 | 683 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | 18 679.00 | 22 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 707 196.00 | 8 907.00 | 1 698 288.00 | 1 798 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 811.00 | 930 968.00 | 2 485 843.00 | 2 591 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 846.00 | 12 552.00 | ||
DG Autres réserves | 204 857.00 | 47 263.00 | ||
DH Report à nouveau | -67 662.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 778.00 | 233 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 900 483.00 | 725 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 071.00 | 133 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 071.00 | 133 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 007.00 | 252 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 208.00 | 636 753.00 | ||
EA Autres dettes | 752 003.00 | 841 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 288.00 | 1 731 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 843.00 | 2 591 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 240.00 | 31 240.00 | 61 200.00 | |
FG Production vendue services | 5 361 701.00 | 120 395.00 | 5 482 096.00 | 5 645 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 941.00 | 120 395.00 | 5 513 337.00 | 5 706 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 309.00 | 51 998.00 | ||
FQ Autres produits | 218.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 621.00 | 5 758 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 792.00 | 1 024 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 583.00 | -5 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 757 250.00 | 2 751 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 704.00 | 116 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 267 850.00 | 1 264 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 284.00 | 395 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 456.00 | 16 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800.00 | 1 107.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 412.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 439 561.00 | 5 692 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 060.00 | 65 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 174.00 | 51 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 285.00 | 51 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 818.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 818.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 285.00 | 49 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 345.00 | 115 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 196.00 | 71 586.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 108 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 732.00 | 180 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 228.00 | 57 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 071.00 | 4 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 299.00 | 62 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 567.00 | 118 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 639.00 | 5 990 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 860.00 | 5 756 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 778.00 | 233 551.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 052.00 | 54 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 474.00 | 1 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 549.00 | 47 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 364.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 388.00 | 50 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 74 964.00 | 943 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 732 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 74 964.00 | 1 709 616.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 974.00 | 907.00 | 31 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 592.00 | 52 550.00 | 74 963.00 | 890 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 567.00 | 53 456.00 | 74 963.00 | 922 061.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 348.00 | 69 071.00 | 133 348.00 | 69 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | 7 800.00 | 8 908.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 7 800.00 | 8 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 134 455.00 | 76 871.00 | 133 348.00 | 77 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 071.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 714.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 740.00 | |||
VB T. V. A. | 37 835.00 | |||
VP Divers | 16 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 428.00 | 983 058.00 | 37 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 008.00 | 218 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 524.00 | 216 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 384.00 | 159 384.00 | ||
VW T.V.A. | 136 731.00 | 136 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570.00 | 32 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 003.00 | 89 521.00 | 432 822.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 289.00 | 853 806.00 | 432 822.00 | 229 661.00 |