AUX MERVEILLEUX GAMBETTA
Dépôt
| Dénomination | AUX MERVEILLEUX GAMBETTA |
| Siren | 449515535 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2816 |
| Numéro de Gestion | 2003B00978 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
AH Fonds commercial | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 1 000.00 | 583.00 | 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 003.00 | 102 213.00 | 79 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 395.00 | 234 402.00 | 278 993.00 | |
CU Autres participations | 9.00 | 9.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 254 328.00 | 254 328.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 080 006.00 | 338 595.00 | 741 411.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908.00 | 6 908.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | ||
BZ Autres créances | 349 340.00 | 104 000.00 | 245 340.00 | |
CF Disponibilités | 221 793.00 | 221 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 593 550.00 | 104 000.00 | 489 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 557.00 | 442 595.00 | 1 230 961.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 384 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 110.00 | |||
DL TOTAL (I) | 504 253.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 981.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 689.00 | |||
EA Autres dettes | 55 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 726 708.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 367.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 430 309.00 | 2 498.00 | 1 432 808.00 | |
FG Production vendue services | 2 493.00 | 37 682.00 | 40 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 803.00 | 40 181.00 | 1 472 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 359.00 | |||
FQ Autres produits | 195.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 539.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 327.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 596.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 186 662.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 780.00 | |||
FY Salaires et traitements | 586 901.00 | |||
FZ Charges sociales | 218 141.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 206.00 | |||
GE Autres charges | 44 318.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 359 935.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 604.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 530.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 530.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 530.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 073.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 033.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 110.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 312.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 312.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 359.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 42 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 397.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 448.00 | 209 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 170.00 | 4 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 015.00 | 214 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 701 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | 255 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 335.00 | 1 080 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 155.00 | 1 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 649.00 | 39 051.00 | 4 502.00 | 337 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 891.00 | 39 206.00 | 4 502.00 | 338 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 254 328.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | |||
VB T. V. A. | 44 567.00 | |||
VP Divers | 14 369.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 420.00 | 363 218.00 | 255 201.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 673.00 | 127 332.00 | 315 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 546.00 | 78 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 867.00 | 54 867.00 | ||
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 756.00 | 24 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 734.00 | 55 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 708.00 | 411 367.00 | 315 341.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 785.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 381.00 | |||