SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE - SCAP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE - SCAP |
| Siren | 449524750 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2660 |
| Numéro de Gestion | 2003B00206 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60490 RESSONS SUR MATZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 096.00 | 625 795.00 | 63 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 691 067.00 | 575 099.00 | 115 968.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 398 684.00 | 1 210 914.00 | 187 770.00 | |
BT Marchandises | 32 294 954.00 | 32 294 954.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 069 247.00 | 34 069 247.00 | ||
BZ Autres créances | 21 811 502.00 | 8 534.00 | 21 802 968.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 798 015.00 | 3 798 015.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 430 283.00 | 430 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 92 438 004.00 | 8 534.00 | 92 429 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 836 689.00 | 1 219 449.00 | 92 617 239.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 313 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 330.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 163 961.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 125.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 125.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 136.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 855 797.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 259.00 | |||
EA Autres dettes | 51 150 807.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 90 353 152.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 617 239.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 353 152.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 476 644 746.00 | 476 644 746.00 | ||
FG Production vendue services | 14 821 331.00 | 14 821 331.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 466 077.00 | 491 466 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 031.00 | |||
FQ Autres produits | 32 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 491 521 479.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 153 383.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 467 608.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 473 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 827 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 250.00 | |||
FY Salaires et traitements | 774 839.00 | |||
FZ Charges sociales | 293 996.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 417.00 | |||
GE Autres charges | 1 363.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 491 544 909.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 429.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 726.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 032.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 363.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 635 603.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 563 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 330.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 031.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 841.00 | 21 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 438.00 | 21 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 096.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 530.00 | 701 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 530.00 | 1 398 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 589.00 | 20 205.00 | 625 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 907.00 | 56 211.00 | 585 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 497.00 | 76 417.00 | 1 210 914.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 125.00 | 50 000.00 | 100 125.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158 660.00 | 50 000.00 | 108 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 069 247.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 168.00 | |||
VB T. V. A. | 12 600 423.00 | |||
VP Divers | 2 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 430 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 345 333.00 | 56 345 033.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 136.00 | 19 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 855 797.00 | 37 855 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 943.00 | 216 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 225.00 | 578 225.00 | ||
VW T.V.A. | 503 030.00 | 503 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 150 807.00 | 51 150 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 152.00 | 19 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 353 152.00 | 90 353 152.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||